| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 137.00 | 418 618.00 | 230 519.00 | 649 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 894.00 | 625 251.00 | 326 643.00 | 951 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325 146.00 | | 325 146.00 | 325 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 835.00 | | 36 835.00 | 36 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 306.00 | 1 045 673.00 | 949 634.00 | 1 995 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BT Marchandises | 557 918.00 | | 557 919.00 | 557 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 722.00 | 2 460.00 | 50 263.00 | 52 722.00 |
BZ Autres créances | 123 972.00 | | 123 972.00 | 123 972.00 |
CF Disponibilités | 677 073.00 | | 677 073.00 | 677 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 681.00 | 2 460.00 | 1 426 221.00 | 1 428 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 987.00 | 1 048 132.00 | 2 375 855.00 | 3 423 987.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 660.00 | | | 439 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 966.00 | | | 43 966.00 |
DG Autres réserves | 423 964.00 | | | 423 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 685.00 | | | 244 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 275.00 | | | 1 152 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 100.00 | | | 344 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 672.00 | | | 293 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146.00 | | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 820.00 | | | 377 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 741.00 | | | 200 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
EA Autres dettes | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 580.00 | | | 1 223 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 855.00 | | | 2 375 855.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 2.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 050.00 | | | 1 001 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 646 786.00 | | 7 646 786.00 | 7 646 786.00 |
FD Production vendue biens | 965 486.00 | | 965 486.00 | 965 486.00 |
FG Production vendue services | 95 085.00 | | 95 085.00 | 95 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 707 357.00 | | 8 707 357.00 | 8 707 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 724 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 051 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 408 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 866.00 | | | 82 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 783 999.00 | | | 8 783 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 539 314.00 | | | 8 539 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 685.00 | | | 244 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 029.00 | | 125 092.00 | 1 893 029.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 361 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 533.00 | 6 281.00 | 1 995 306.00 | 16 533.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 533.00 | 5 231.00 | 1 601 032.00 | 16 533.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 293.00 | | | 32 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 859.00 | | 124 937.00 | 1 497 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 877.00 | | 154.00 | 362 877.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 068.00 | 117 836.00 | 5 231.00 | 933 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 265.00 | 117 836.00 | 5 231.00 | 931 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 820.00 | 377 820.00 | | 377 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 411.00 | 90 411.00 | | 90 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 444.00 | 71 444.00 | | 71 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 835.00 | | 36 835.00 | 36 835.00 |
UX Autres créances clients | 49 768.00 | 49 768.00 | | 49 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
VB T. V. A. | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 100.00 | 121 716.00 | 222 384.00 | 344 100.00 |
VI Groupe et associés | 293 672.00 | 293 672.00 | | 293 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 476.00 | | | 67 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 418.00 | | | 138 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 415.00 | 28 415.00 | | 28 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 242.00 | 96 242.00 | | 96 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 322.00 | 188 531.00 | 39 790.00 | 228 322.00 |
VW T.V.A. | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 434.00 | 1 001 050.00 | 222 384.00 | 1 223 434.00 |