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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 282.00 | 41 409.00 | 34 873.00 | 76 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 282.00 | 41 409.00 | 40 872.00 | 82 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 068.00 | 41 912.00 | 931 155.00 | 973 068.00 |
BZ Autres créances | 1 274 183.00 | | 1 274 183.00 | 1 274 183.00 |
CF Disponibilités | 558 057.00 | | 558 057.00 | 558 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 309.00 | 41 912.00 | 2 763 396.00 | 2 805 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 591.00 | 83 321.00 | 2 804 269.00 | 2 887 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 157.00 | 390 692.00 | | 190 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 722.00 | 127 064.00 | | 14 722.00 |
DL TOTAL (I) | 314 879.00 | 627 757.00 | | 314 879.00 |
DP Provisions pour risques | 74 208.00 | 113 271.00 | | 74 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 208.00 | 113 271.00 | | 74 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 383 420.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 728.00 | 7 143.00 | | 176 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 264.00 | 585 881.00 | | 502 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 322 820.00 | 2 043 812.00 | | 1 322 820.00 |
EA Autres dettes | 412 975.00 | 519 670.00 | | 412 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 415 181.00 | 3 540 320.00 | | 2 415 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 269.00 | 4 281 348.00 | | 2 804 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 728.00 | | | 176 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 313 368.00 | | 5 313 368.00 | 5 313 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 313 368.00 | | 5 313 368.00 | 5 313 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 596 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 768 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 573.00 | |
GE Autres charges | | | 212 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 586 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 227.00 | | | 185 227.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 212 522.00 | | | 212 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 726.00 | 42 188.00 | | 1 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 726.00 | 42 188.00 | | 1 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 129.00 | 42 188.00 | | 1 129.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 54 569.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61 429.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 601 932.00 | 7 031 872.00 | | 5 601 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 587 210.00 | 6 904 807.00 | | 5 587 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 722.00 | 127 064.00 | | 14 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 479.00 | | 3 802.00 | 78 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 449.00 | | 3 832.00 | 72 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 029.00 | | -30.00 | 6 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 173.00 | 8 235.00 | | 33 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 173.00 | 8 235.00 | | 33 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 113 271.00 | 17 573.00 | 56 635.00 | 113 271.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 271.00 | 17 573.00 | 56 635.00 | 113 271.00 |
6T Sur comptes clients | 23 411.00 | 35 302.00 | 16 800.00 | 23 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 411.00 | 35 302.00 | 16 800.00 | 23 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 682.00 | 52 875.00 | 73 436.00 | 136 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 875.00 | 73 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 264.00 | 502 264.00 | | 502 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 684 960.00 | 684 960.00 | | 684 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 997.00 | 371 997.00 | | 371 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 975.00 | 412 975.00 | | 412 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
UX Autres créances clients | 965 136.00 | 965 136.00 | | 965 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
VB T. V. A. | 133 664.00 | 133 664.00 | | 133 664.00 |
VC Groupe et associés | 1 063 001.00 | 1 063 001.00 | | 1 063 001.00 |
VI Groupe et associés | 176 728.00 | 176 728.00 | | 176 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 447.00 | 58 447.00 | | 58 447.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VP Divers | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 251.00 | 2 239 320.00 | 13 931.00 | 2 253 251.00 |
VW T.V.A. | 252 037.00 | 252 037.00 | | 252 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 414 789.00 | 2 414 789.00 | | 2 414 789.00 |