| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 954.00 | 41 387.00 | 15 566.00 | 56 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 826.00 | 41 387.00 | 18 438.00 | 59 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 150 518.00 | 8 746.00 | 3 141 771.00 | 3 150 518.00 |
BZ Autres créances | 453 509.00 | | 453 509.00 | 453 509.00 |
CF Disponibilités | 942 218.00 | | 942 218.00 | 942 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 546 246.00 | 8 746.00 | 4 537 500.00 | 4 546 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 072.00 | 50 133.00 | 4 555 938.00 | 4 606 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 181.00 | 390 981.00 | | 190 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 996.00 | 148 399.00 | | 72 996.00 |
DL TOTAL (I) | 373 177.00 | 649 381.00 | | 373 177.00 |
DP Provisions pour risques | 45 487.00 | 196 911.00 | | 45 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 487.00 | 196 911.00 | | 45 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 240 923.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 012.00 | | | 305 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 561.00 | 339 589.00 | | 745 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 404 812.00 | 1 962 082.00 | | 2 404 812.00 |
EA Autres dettes | 677 189.00 | 228 159.00 | | 677 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 137 273.00 | 2 775 452.00 | | 4 137 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 555 938.00 | 3 621 745.00 | | 4 555 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305 012.00 | | | 305 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 378 845.00 | | 10 378 845.00 | 10 378 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 378 845.00 | | 10 378 845.00 | 10 378 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 594 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 905 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 309 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 537 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 168.00 | |
GE Autres charges | | | 415 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 496 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 143.00 | | | 39 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 415 153.00 | | | 415 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 773.00 | 27 625.00 | | 5 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 773.00 | 27 625.00 | | 5 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 654.00 | 15 017.00 | | 23 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 654.00 | 15 017.00 | | 23 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 880.00 | 12 607.00 | | -17 880.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 451.00 | 64 382.00 | | 1 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 834.00 | 74 451.00 | | 6 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 601 237.00 | 6 711 409.00 | | 10 601 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 528 241.00 | 6 563 009.00 | | 10 528 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 996.00 | 148 399.00 | | 72 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 895.00 | | 1 930.00 | 57 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 023.00 | | 1 930.00 | 55 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 105.00 | 3 282.00 | | 38 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 105.00 | 3 282.00 | | 38 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 196 911.00 | | 151 423.00 | 196 911.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 911.00 | | 151 423.00 | 196 911.00 |
6T Sur comptes clients | 18 606.00 | 4 168.00 | 14 029.00 | 18 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 606.00 | 4 168.00 | 14 029.00 | 18 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 518.00 | 4 167.00 | 165 452.00 | 215 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 168.00 | 165 453.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 561.00 | 745 561.00 | | 745 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 037 862.00 | 1 037 862.00 | | 1 037 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 260.00 | 543 260.00 | | 543 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 189.00 | 677 189.00 | | 677 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
UX Autres créances clients | 3 145 025.00 | 3 145 025.00 | | 3 145 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
VB T. V. A. | 228 293.00 | 228 293.00 | | 228 293.00 |
VC Groupe et associés | 156 015.00 | 156 015.00 | | 156 015.00 |
VI Groupe et associés | 305 012.00 | 305 012.00 | | 305 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 937.00 | 63 937.00 | | 63 937.00 |
VP Divers | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 526.00 | 54 526.00 | | 54 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 606 899.00 | 3 598 535.00 | 8 364.00 | 3 606 899.00 |
VW T.V.A. | 769 162.00 | 769 162.00 | | 769 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 132 575.00 | 4 132 575.00 | | 4 132 575.00 |