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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 105 748.00 | 78 053.00 | 27 695.00 | 105 748.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 105 748.00 | 78 053.00 | 27 695.00 | 105 748.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
110 Total général Actif | 108 439.00 | 78 053.00 | 30 386.00 | 108 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 386.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 033.00 | 70 009.00 | | 7 033.00 |
222 Production stockée | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 634.00 | 70 009.00 | | 5 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 069.00 | 19 617.00 | | 2 069.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 535.00 | 72.00 | | 1 535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 297.00 | 1 324.00 | | 297.00 |
242 Autres charges externes. | 11 803.00 | 27 339.00 | | 11 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 713.00 | | | 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 726.00 | 1 417.00 | | 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 10 743.00 | | |
252 Charges sociales | 637.00 | 4 141.00 | | 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 199.00 | 9 532.00 | | 8 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 267.00 | 74 185.00 | | 25 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 633.00 | -4 176.00 | | -19 633.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 706.00 | 4 187.00 | | 44 706.00 |
294 Charges financières | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 808.00 | | | 130 808.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -24 000.00 | | | -24 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 709.00 | | | 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 774.00 | | | 774.00 |