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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 560.00 | 2 320.00 | 1 239.00 | 3 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 319.00 | 30 320.00 | 1 446 998.00 | 1 477 319.00 |
BZ Autres créances | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
CF Disponibilités | 226 688.00 | | 226 688.00 | 226 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 053.00 | | 233 053.00 | 233 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 372.00 | 30 320.00 | 1 680 051.00 | 1 710 372.00 |
CU Autres participations | 1 445 759.00 | | 1 445 759.00 | 1 445 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 046.00 | 417 901.00 | | 213 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 258.00 | 395 145.00 | | 594 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 305.00 | 1 525 046.00 | | 1 519 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 480.00 | 119 145.00 | | 135 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 944.00 | 19 824.00 | | 19 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 281.00 | 2 673.00 | | 4 281.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | 230.00 | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 746.00 | 141 872.00 | | 160 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 051.00 | 1 666 919.00 | | 1 680 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 319.00 | | | 1 477 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 473 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 477 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473 759.00 | | | 1 473 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 087.00 | 233.00 | | 2 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 087.00 | 233.00 | | 2 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VC Groupe et associés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VI Groupe et associés | 135 481.00 | 135 481.00 | | 135 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 746.00 | 160 746.00 | | 160 746.00 |