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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 220.00 | 14 014.00 | 136 206.00 | 150 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 220.00 | 14 014.00 | 151 206.00 | 165 220.00 |
060 Stock marchandises | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 846.00 | | 21 846.00 | 21 846.00 |
072 Créances – Autres | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 190.00 | | 40 190.00 | 40 190.00 |
110 Total général Actif | 205 410.00 | 14 014.00 | 191 396.00 | 205 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -72.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 805.00 | 32 737.00 | | 28 805.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 238.00 | 173 448.00 | | 202 238.00 |
230 Autres produits | 2 407.00 | 8 034.00 | | 2 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 451.00 | 214 219.00 | | 233 451.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 521.00 | 19 629.00 | | 29 521.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 043.00 | -2 562.00 | | -9 043.00 |
242 Autres charges externes. | 153 336.00 | 129 327.00 | | 153 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 879.00 | 707.00 | | 4 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 858.00 | 36 790.00 | | 33 858.00 |
252 Charges sociales | 14 283.00 | 14 861.00 | | 14 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 279.00 | 2 641.00 | | 3 279.00 |
262 Autres charges | 221.00 | 8 034.00 | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 335.00 | 209 427.00 | | 230 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 116.00 | 4 792.00 | | 3 116.00 |
290 Produits exceptionnels | | 234.00 | | |
294 Charges financières | 1 297.00 | 217.00 | | 1 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 576.00 | 1 313.00 | | 1 576.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 639.00 | | 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | -72.00 | 2 857.00 | | -72.00 |