| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 180.00 | 7 947.00 | 1 233.00 | 9 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 667.00 | 260 935.00 | 155 732.00 | 416 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 245.00 | 16 022.00 | 56 223.00 | 72 245.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 272.00 | 284 905.00 | 217 367.00 | 502 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 869.00 | | 239 869.00 | 239 869.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 276.00 | | 112 276.00 | 112 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 244.00 | 10 854.00 | 161 390.00 | 172 244.00 |
BZ Autres créances | 37 265.00 | | 37 265.00 | 37 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 72 004.00 | | 72 004.00 | 72 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 476.00 | 10 854.00 | 624 622.00 | 635 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 748.00 | 295 759.00 | 841 990.00 | 1 137 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 420.00 | | | 86 420.00 |
DH Report à nouveau | -311 109.00 | | | -311 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 345 609.00 | | | 345 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 400.00 | | | 192 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 716.00 | | | 99 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 920.00 | | | 126 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 836.00 | | | 64 836.00 |
EA Autres dettes | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 956.00 | | | 485 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 990.00 | | | 841 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 879.00 | | | 342 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 999 440.00 | -33 068.00 | 966 372.00 | 999 440.00 |
FG Production vendue services | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 378.00 | -33 068.00 | 968 310.00 | 1 001 378.00 |
FM Production stockée | | | -34 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 424.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 067.00 | | | 991 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 268.00 | | | 975 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 792.00 | | 49 667.00 | 503 792.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 4 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 187.00 | 502 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 537.00 | 488 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 032.00 | | 49 417.00 | 489 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 580.00 | | 250.00 | 5 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 584.00 | 79 597.00 | 49 277.00 | 254 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 641.00 | 1 307.00 | | 6 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 943.00 | 78 291.00 | 49 277.00 | 247 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 201.00 | 10 424.00 | 28 201.00 | 28 201.00 |
6T Sur comptes clients | 19 717.00 | 2 420.00 | 11 283.00 | 19 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 717.00 | 2 420.00 | 11 283.00 | 19 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 918.00 | 12 844.00 | 39 484.00 | 47 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 844.00 | 39 484.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 920.00 | 126 920.00 | | 126 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 307.00 | 50 307.00 | | 50 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 159 219.00 | 159 219.00 | | 159 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
VB T. V. A. | 36 865.00 | 36 865.00 | | 36 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 400.00 | 49 323.00 | 143 077.00 | 192 400.00 |
VI Groupe et associés | 99 716.00 | 99 716.00 | | 99 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 358.00 | 198 553.00 | 16 805.00 | 215 358.00 |
VW T.V.A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 956.00 | 342 879.00 | 143 077.00 | 485 956.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
ST Autres comptes | 67 784.00 | | | 67 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 386.00 | | | 109 386.00 |
YT Sous‐traitance | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 581.00 | | | 194 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 920.00 | | | 63 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 050.00 | | | 221 050.00 |