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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 105 555.00 | 4 313.00 | 101 242.00 | 105 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 128.00 | 6 830.00 | 8 298.00 | 15 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 980.00 | 14 643.00 | 123 336.00 | 137 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 096 623.00 | | 1 096 623.00 | 1 096 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 982 219.00 | | 3 982 219.00 | 3 982 219.00 |
BZ Autres créances | 3 533 826.00 | 220 235.00 | 3 313 590.00 | 3 533 826.00 |
CF Disponibilités | 2 554 771.00 | | 2 554 771.00 | 2 554 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 167 439.00 | 220 235.00 | 10 947 204.00 | 11 167 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 305 419.00 | 234 879.00 | 11 070 540.00 | 11 305 419.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 650 000.00 | | 1 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 921.00 | 200 921.00 | | 200 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 16 905.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 1 037 061.00 | 837 949.00 | | 1 037 061.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 594 663.00 | 847 207.00 | | 1 594 663.00 |
DL TOTAL (I) | 4 147 702.00 | 2 553 040.00 | | 4 147 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 578 198.00 | 90 546.00 | | 1 578 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 605.00 | 1 021 501.00 | | 709 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 025.00 | 2 531 943.00 | | 632 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 028.00 | 530 893.00 | | 149 028.00 |
EA Autres dettes | 3 853 982.00 | 5 016 569.00 | | 3 853 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 922 837.00 | 9 191 452.00 | | 6 922 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 070 540.00 | 11 744 492.00 | | 11 070 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 362 464.00 | 9 101 452.00 | | 5 362 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 723 936.00 | 1 723 936.00 | |
FD Production vendue biens | | 12 860 333.00 | 12 860 333.00 | |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | 14 584 269.00 | 14 587 269.00 | 3 000.00 |
FM Production stockée | | | 241 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 828 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 326 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 335 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 308.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 394 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 434 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 196.00 | |
GN Différences positives de change | | | 175 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 036.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 603 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 603.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 556.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 476 657.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 477 363.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 384.00 | 2 521 377.00 | | 8 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 506.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 220 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 384.00 | 2 773 118.00 | | 8 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 384.00 | -1 295 755.00 | | -8 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 823.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 007 687.00 | 12 318 663.00 | | 15 007 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 413 024.00 | 11 471 456.00 | | 13 413 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 594 663.00 | 847 207.00 | | 1 594 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 220 235.00 | | | 220 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 235.00 | | | 220 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 235.00 | | | 220 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 025.00 | 632 025.00 | | 632 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 402.00 | 65 402.00 | | 65 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 853 982.00 | 3 853 982.00 | | 3 853 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 3 982 219.00 | 3 982 219.00 | | 3 982 219.00 |
VB T. V. A. | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
VC Groupe et associés | 220 355.00 | 220 355.00 | | 220 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 578 198.00 | 17 825.00 | 1 405 426.00 | 1 578 198.00 |
VI Groupe et associés | 709 605.00 | 709 605.00 | | 709 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 273 539.00 | 3 273 539.00 | | 3 273 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 517 995.00 | 7 516 045.00 | 1 950.00 | 7 517 995.00 |
VW T.V.A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VX Obligations cautionnées | 54 768.00 | 54 768.00 | | 54 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 922 837.00 | 5 362 464.00 | 1 405 426.00 | 6 922 837.00 |