| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 833.00 | 200 000.00 | 1 014 833.00 | 1 214 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 631.00 | 16 366.00 | 3 265.00 | 19 631.00 |
BZ Autres créances | 271 305.00 | | 271 305.00 | 271 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 936.00 | 16 366.00 | 274 570.00 | 290 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 769.00 | 216 366.00 | 1 289 403.00 | 1 505 769.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
CU Autres participations | 1 214 833.00 | 200 000.00 | 1 014 833.00 | 1 214 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 040.00 | 500 040.00 | | 500 040.00 |
DH Report à nouveau | -568 521.00 | -540 168.00 | | -568 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 386.00 | -28 353.00 | | -58 386.00 |
DL TOTAL (I) | -126 867.00 | -68 481.00 | | -126 867.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739.00 | | | 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372 712.00 | 1 369 397.00 | | 1 372 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 818.00 | 2 900.00 | | 2 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 269.00 | 1 372 297.00 | | 1 376 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 403.00 | 1 303 816.00 | | 1 289 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 269.00 | 1 372 297.00 | | 1 376 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 739.00 | | | 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 17 344.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | -3 022.00 | | -40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454.00 | 14 322.00 | | 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 840.00 | 42 675.00 | | 58 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 386.00 | -28 353.00 | | -58 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 833.00 | | | 1 214 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 214 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214 833.00 | | | 1 214 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 820.00 | | 454.00 | 16 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 820.00 | | 454.00 | 216 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 820.00 | 40 000.00 | 454.00 | 216 820.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 454.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 269 769.00 | | | 269 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VI Groupe et associés | 1 372 712.00 | 1 372 712.00 | | 1 372 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 936.00 | 271 305.00 | 19 631.00 | 290 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 269.00 | 1 376 269.00 | | 1 376 269.00 |