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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 597.00 | 35 987.00 | 77 611.00 | 113 597.00 |
040 Immobilisations financières | 277 887.00 | 6 750.00 | 271 137.00 | 277 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 484.00 | 42 737.00 | 358 747.00 | 401 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
072 Créances – Autres | 201 216.00 | | 201 216.00 | 201 216.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
084 Disponibilités | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 181.00 | | 208 181.00 | 208 181.00 |
110 Total général Actif | 609 665.00 | 42 737.00 | 566 928.00 | 609 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 165 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 132.00 | |
134 Report à nouveau | | | 254 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 495 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 780.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 566 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 270.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 422.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 202.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 172 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 058.00 | 63 600.00 | | 49 058.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | 6 000.00 | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 1 399.00 | 922.00 | | 1 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 957.00 | 70 522.00 | | 60 957.00 |
242 Autres charges externes. | 7 253.00 | 5 865.00 | | 7 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 437.00 | 5 456.00 | | 2 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 405.00 | 39 787.00 | | 32 405.00 |
252 Charges sociales | 14 527.00 | 19 136.00 | | 14 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 420.00 | 5 984.00 | | 5 420.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 044.00 | 76 231.00 | | 62 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 087.00 | -5 709.00 | | -1 087.00 |
280 Produits financiers | 91 878.00 | 16 641.00 | | 91 878.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 422.00 | 15 566.00 | | 3 422.00 |
294 Charges financières | 1 885.00 | 2 126.00 | | 1 885.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 273.00 | 2 375.00 | | 20 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 11 961.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 72 057.00 | 10 036.00 | | 72 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 401 345.00 | | | 401 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 37 951.00 | | | 37 951.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 37 951.00 | | | 37 951.00 |