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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 158.00 | 2 046.00 | 4 113.00 | 6 158.00 |
BF Prêts | 124 518.00 | | 124 518.00 | 124 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 702.00 | 56 546.00 | 161 156.00 | 217 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 996.00 | | 228 996.00 | 228 996.00 |
BZ Autres créances | 1 347 495.00 | | 1 347 495.00 | 1 347 495.00 |
CF Disponibilités | 26 341.00 | | 26 341.00 | 26 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 805.00 | | 1 605 805.00 | 1 605 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 506.00 | 56 546.00 | 1 766 961.00 | 1 823 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
CU Autres participations | 86 400.00 | 54 500.00 | 31 900.00 | 86 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 136 287.00 | 212 715.00 | | 136 287.00 |
DH Report à nouveau | -12 054.00 | | | -12 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 744.00 | -12 054.00 | | 307 744.00 |
DL TOTAL (I) | 434 178.00 | 202 862.00 | | 434 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 615.00 | 779 117.00 | | 929 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 683.00 | 165 232.00 | | 218 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 380.00 | 116 061.00 | | 136 380.00 |
EA Autres dettes | 48 105.00 | 34 029.00 | | 48 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 783.00 | 1 094 440.00 | | 1 332 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 961.00 | 1 297 301.00 | | 1 766 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 783.00 | 1 094 440.00 | | 1 332 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 972.00 | | 466 972.00 | 466 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 972.00 | | 466 972.00 | 466 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 642.00 | 5 614.00 | | 74 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 135.00 | 582.00 | | 9 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 135.00 | 582.00 | | 9 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 400.00 | -582.00 | | 12 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272 479.00 | 49 221.00 | | -272 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 754.00 | 647 998.00 | | 574 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 010.00 | 660 051.00 | | 267 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 744.00 | -12 054.00 | | 307 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 454.00 | | 5 311.00 | 234 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 064.00 | | 211 543.00 | 22 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 064.00 | | 217 702.00 | 22 064.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 947.00 | | 3 211.00 | 2 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 507.00 | | 2 100.00 | 231 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252.00 | 794.00 | | 1 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252.00 | 794.00 | | 1 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 683.00 | 218 683.00 | | 218 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 443.00 | 51 443.00 | | 51 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 105.00 | 48 105.00 | | 48 105.00 |
UP Prêts | 124 518.00 | 22 030.00 | 102 489.00 | 124 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 228 996.00 | 228 996.00 | | 228 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VB T. V. A. | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
VC Groupe et associés | 1 173 182.00 | 1 173 182.00 | | 1 173 182.00 |
VI Groupe et associés | 929 615.00 | 929 615.00 | | 929 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 496.00 | 85 496.00 | | 85 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 678.00 | 54 678.00 | | 54 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 607.00 | 1 601 493.00 | 103 114.00 | 1 704 607.00 |
VW T.V.A. | 46 227.00 | 46 227.00 | | 46 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 783.00 | 1 332 783.00 | | 1 332 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 375.00 | 5 609.00 | | 4 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 534.00 | 56 269.00 | | 86 534.00 |
ST Autres comptes | 51 120.00 | 130 363.00 | | 51 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 792.00 | 16 228.00 | | 27 792.00 |
YT Sous‐traitance | 37 148.00 | 123 228.00 | | 37 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 349.00 | 3 297.00 | | 4 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 724.00 | 8 906.00 | | 8 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 431.00 | 120 352.00 | | 111 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 275.00 | 19 137.00 | | 16 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 593.00 | 326 088.00 | | 202 593.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |