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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 867.00 | 2 568.00 | 4 299.00 | 6 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 867.00 | 2 568.00 | 4 299.00 | 6 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
BZ Autres créances | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CF Disponibilités | 51 683.00 | | 51 683.00 | 51 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 145.00 | | 91 145.00 | 91 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 012.00 | 2 568.00 | 95 444.00 | 98 012.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 770.00 | 128 770.00 | | 128 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
DH Report à nouveau | -74 606.00 | -48 782.00 | | -74 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 970.00 | -25 824.00 | | 2 970.00 |
DL TOTAL (I) | 70 011.00 | 67 041.00 | | 70 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 346.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330.00 | 540.00 | | 1 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 740.00 | 14 388.00 | | 19 740.00 |
EA Autres dettes | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 433.00 | 19 637.00 | | 25 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 444.00 | 86 678.00 | | 95 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 161 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 969.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 045.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 326.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 192.00 | 45.00 | | 18 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 192.00 | 4 955.00 | | -18 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 286.00 | 83 523.00 | | 169 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 316.00 | 109 347.00 | | 166 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 970.00 | -25 824.00 | | 2 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 189.00 | | 4 828.00 | 15 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 212.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 149.00 | 6 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 543.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 394.00 | 6 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 434.00 | | 4 828.00 | 5 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 179.00 | 1 326.00 | 3 937.00 | 5 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 636.00 | 1 326.00 | 3 394.00 | 4 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
UX Autres créances clients | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
VB T. V. A. | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 462.00 | 39 462.00 | | 39 462.00 |
VW T.V.A. | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |