| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 085.00 | 29 022.00 | 15 063.00 | 44 085.00 |
AH Fonds commercial | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 550.00 | 8 755.00 | 10 795.00 | 19 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 946.00 | 37 777.00 | 55 169.00 | 92 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 665.00 | | 222 665.00 | 222 665.00 |
BZ Autres créances | 1 015 785.00 | 337 113.00 | 678 671.00 | 1 015 785.00 |
CF Disponibilités | 47 849.00 | | 47 849.00 | 47 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 944.00 | 337 113.00 | 950 831.00 | 1 287 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 890.00 | 374 890.00 | 1 005 999.00 | 1 380 890.00 |
CU Autres participations | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 176.00 | -52 838.00 | | 49 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 928.00 | 298 014.00 | | 311 928.00 |
DL TOTAL (I) | 372 104.00 | 255 176.00 | | 372 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 057.00 | 1 196 636.00 | | 439 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 826.00 | 43 028.00 | | 143 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 219.00 | 33 115.00 | | 41 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 895.00 | 1 272 779.00 | | 633 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 999.00 | 1 527 955.00 | | 1 005 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 304.00 | 101 406.00 | | 626 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 963.00 | | 596 963.00 | 596 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 963.00 | | 596 963.00 | 596 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 518.00 | |
GE Autres charges | | | 25 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 324.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24.00 | 1.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 1.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 758.00 | 4 488.00 | | 32 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 022.00 | 20 000.00 | | 2 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 349.00 | 128 401.00 | | 127 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 129.00 | 152 889.00 | | 162 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 105.00 | -152 888.00 | | -162 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 063.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 926.00 | 778 202.00 | | 973 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 998.00 | 480 187.00 | | 661 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 928.00 | 298 014.00 | | 311 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 337.00 | | 1 632.00 | 93 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 022.00 | 18 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 022.00 | 92 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 582.00 | | | 54 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 919.00 | | 632.00 | 18 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 836.00 | | 1 000.00 | 19 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 259.00 | 12 518.00 | | 25 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 471.00 | 8 551.00 | | 20 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 788.00 | 3 967.00 | | 4 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 209 764.00 | 127 349.00 | | 209 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 764.00 | 127 349.00 | | 209 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 764.00 | 127 349.00 | | 209 764.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 349.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 826.00 | 143 826.00 | | 143 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
UX Autres créances clients | 222 665.00 | | | 222 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VB T. V. A. | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
VC Groupe et associés | 959 081.00 | | | 959 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 793.00 | 2 202.00 | 7 591.00 | 9 793.00 |
VI Groupe et associés | 439 057.00 | 439 057.00 | | 439 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 377.00 | | | 36 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 907.00 | 1 240 094.00 | 7 813.00 | 1 247 907.00 |
VW T.V.A. | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 895.00 | 626 304.00 | 7 591.00 | 633 895.00 |