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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 765.00 | | 198 765.00 | 198 765.00 |
BZ Autres créances | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
CF Disponibilités | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 707.00 | | 26 707.00 | 26 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 472.00 | | 225 472.00 | 225 472.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 198 750.00 | | 198 750.00 | 198 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
DG Autres réserves | 85 985.00 | 69 556.00 | | 85 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 267.00 | 16 429.00 | | 16 267.00 |
DL TOTAL (I) | 176 612.00 | 160 345.00 | | 176 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 596.00 | 30 043.00 | | 15 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 533.00 | 53 380.00 | | 32 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 859.00 | 84 153.00 | | 48 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 472.00 | 244 498.00 | | 225 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -602.00 | -1 263.00 | | -602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 608.00 | 3 446.00 | | 3 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 267.00 | 16 429.00 | | 16 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 533.00 | 32 533.00 | | 32 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 859.00 | 48 859.00 | | 48 859.00 |