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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 176.00 | 3 640.00 | 537.00 | 4 176.00 |
AH Fonds commercial | 683 000.00 | | 683 000.00 | 683 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 789.00 | 21 722.00 | 7 067.00 | 28 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 158.00 | 37 325.00 | 86 833.00 | 124 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 894.00 | 62 686.00 | 794 207.00 | 856 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 516.00 | | 49 516.00 | 49 516.00 |
CF Disponibilités | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 549.00 | | 106 549.00 | 106 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 443.00 | 62 686.00 | 900 756.00 | 963 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 456 382.00 | 382 347.00 | | 456 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 227.00 | 74 035.00 | | 63 227.00 |
DL TOTAL (I) | 541 608.00 | 478 382.00 | | 541 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 259.00 | 7 541.00 | | 4 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 169.00 | 28 802.00 | | 32 169.00 |
EA Autres dettes | | 1 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 148.00 | 452 280.00 | | 359 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 756.00 | 930 661.00 | | 900 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 846.00 | | 120 846.00 | 120 846.00 |
FG Production vendue services | 539 206.00 | | 539 206.00 | 539 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 051.00 | | 660 051.00 | 660 051.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 630.00 | |
GE Autres charges | | | 3 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | 315.00 | | 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 238.00 | 2 285.00 | | 1 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 732.00 | 2 707.00 | | 1 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 732.00 | -2 707.00 | | -1 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 429.00 | 23 836.00 | | 18 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 770.00 | 686 663.00 | | 691 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 543.00 | 612 628.00 | | 628 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 227.00 | 74 035.00 | | 63 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 308.00 | 6 126.00 | | 6 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 523.00 | 104 523.00 | | 104 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 169.00 | 32 169.00 | | 32 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 046.00 | 41 379.00 | 16 667.00 | 58 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 889.00 | 302 939.00 | 51 950.00 | 354 889.00 |