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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 275.00 | 34 719.00 | 16 556.00 | 51 275.00 |
AP Constructions | 102 920.00 | 98 191.00 | 4 729.00 | 102 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 707.00 | 108 475.00 | 5 231.00 | 113 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 330.00 | 244 699.00 | 185 632.00 | 430 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BT Marchandises | 105 951.00 | 2 864.00 | 103 087.00 | 105 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 498.00 | | 20 498.00 | 20 498.00 |
CF Disponibilités | 33 962.00 | | 33 962.00 | 33 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 561.00 | 2 864.00 | 176 697.00 | 179 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 891.00 | 247 563.00 | 362 328.00 | 609 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 36 348.00 | 50 360.00 | | 36 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 176.00 | -14 012.00 | | 3 176.00 |
DL TOTAL (I) | 81 825.00 | 78 648.00 | | 81 825.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 48 368.00 | 77 876.00 | | 48 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 828.00 | 81 194.00 | | 73 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 137.00 | 126 641.00 | | 99 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 714.00 | 32 398.00 | | 38 714.00 |
EA Autres dettes | 20 457.00 | 4 804.00 | | 20 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 503.00 | 322 913.00 | | 280 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 328.00 | 401 561.00 | | 362 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 413.00 | 35 285.00 | | 209 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 719.00 | 5 000.00 | | 29 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 694.00 | 30 286.00 | | 179 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 137.00 | 99 137.00 | | 99 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 285.00 | 94 285.00 | | 94 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 368.00 | 30 832.00 | 17 536.00 | 48 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 714.00 | 38 714.00 | | 38 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 280.00 | 37 165.00 | 19 115.00 | 56 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 503.00 | 262 968.00 | 17 536.00 | 280 503.00 |