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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 077.00 | 2 368.00 | 710.00 | 3 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 110.00 | 15 827.00 | 11 283.00 | 27 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 267.00 | 18 194.00 | 12 073.00 | 30 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 496.00 | | 40 496.00 | 40 496.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 104 755.00 | | 104 755.00 | 104 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 204.00 | | 153 204.00 | 153 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 472.00 | 18 194.00 | 165 277.00 | 183 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 73 190.00 | 84 498.00 | | 73 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 563.00 | -11 308.00 | | 17 563.00 |
DL TOTAL (I) | 96 252.00 | 78 690.00 | | 96 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 849.00 | 60 000.00 | | 21 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 681.00 | 2 015.00 | | 8 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 061.00 | 37 312.00 | | 37 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 025.00 | 99 560.00 | | 69 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 277.00 | 178 250.00 | | 165 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 274 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 274 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71.00 | -142.00 | | 71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 684.00 | 213 202.00 | | 279 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 121.00 | 224 511.00 | | 262 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 563.00 | -11 308.00 | | 17 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 526.00 | 3 668.00 | | 14 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 526.00 | 3 668.00 | | 14 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 061.00 | 37 061.00 | | 37 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 40 496.00 | 40 496.00 | | 40 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 849.00 | 4 981.00 | 16 868.00 | 21 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 151.00 | | | 38 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 530.00 | 48 450.00 | 80.00 | 48 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 025.00 | 52 157.00 | 16 868.00 | 69 025.00 |