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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 268 695.00 | 232 791.00 | 35 905.00 | 268 695.00 |
040 Immobilisations financières | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 455 603.00 | 232 791.00 | 222 813.00 | 455 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
072 Créances – Autres | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
084 Disponibilités | 23 803.00 | | 23 803.00 | 23 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 655.00 | | 51 655.00 | 51 655.00 |
110 Total général Actif | 507 259.00 | 232 791.00 | 274 468.00 | 507 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 404.00 | |
134 Report à nouveau | | | 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 763.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 434 278.00 | 415 521.00 | | 434 278.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 440.00 | 492.00 | | 440.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 356.00 | 7 899.00 | | 25 356.00 |
230 Autres produits | 3 987.00 | 3 007.00 | | 3 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 061.00 | 426 919.00 | | 464 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 805.00 | 146 600.00 | | 160 805.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 738.00 | -1 521.00 | | -2 738.00 |
242 Autres charges externes. | 109 118.00 | 106 818.00 | | 109 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 899.00 | | | 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 325.00 | 4 818.00 | | 7 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 887.00 | 118 912.00 | | 128 887.00 |
252 Charges sociales | 36 737.00 | 29 589.00 | | 36 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 415.00 | 10 628.00 | | 12 415.00 |
262 Autres charges | 460.00 | 415.00 | | 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 010.00 | 416 260.00 | | 453 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 052.00 | 10 659.00 | | 11 052.00 |
294 Charges financières | 437.00 | 234.00 | | 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 146.00 | 1 395.00 | | 2 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | 1 337.00 | | 1 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 198.00 | 7 694.00 | | 7 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 828.00 | | | 828.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 526.00 | | | 526.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 450 840.00 | | | 450 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |