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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 689.00 | 294 724.00 | 100 966.00 | 395 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 159.00 | 96 913.00 | 29 246.00 | 126 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 201.00 | 391 637.00 | 130 564.00 | 522 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
BT Marchandises | 136 280.00 | | 136 280.00 | 136 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 576.00 | | 172 576.00 | 172 576.00 |
BZ Autres créances | 55 823.00 | | 55 823.00 | 55 823.00 |
CF Disponibilités | 66 631.00 | | 66 631.00 | 66 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 199.00 | | 19 199.00 | 19 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 824.00 | | 455 824.00 | 455 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 025.00 | 391 637.00 | 586 388.00 | 978 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149.00 | | | 149.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 252 569.00 | 244 147.00 | | 252 569.00 |
DH Report à nouveau | | -38 911.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 392.00 | 47 333.00 | | 4 392.00 |
DL TOTAL (I) | 265 761.00 | 261 369.00 | | 265 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 369.00 | 30 056.00 | | 51 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 248.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 884.00 | 54 823.00 | | 100 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 961.00 | 115 442.00 | | 115 961.00 |
EA Autres dettes | 52 413.00 | 35 096.00 | | 52 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 627.00 | 236 666.00 | | 320 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 388.00 | 498 036.00 | | 586 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 131.00 | 206 666.00 | | 281 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 244.00 | | 99 244.00 | 99 244.00 |
FG Production vendue services | 836 076.00 | | 836 076.00 | 836 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 320.00 | | 935 320.00 | 935 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 364.00 | |
GE Autres charges | | | 5 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 954.00 | 360.00 | | 60 954.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 185.00 | 5 520.00 | | 10 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 8 400.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 8 400.00 | | 55 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 779.00 | 3 292.00 | | 33 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 779.00 | 3 292.00 | | 33 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 221.00 | 5 108.00 | | 21 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 775.00 | 2 874.00 | | 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 631.00 | 884 080.00 | | 1 077 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 239.00 | 836 746.00 | | 1 073 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 392.00 | 47 333.00 | | 4 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 120.00 | | 90 991.00 | 485 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 910.00 | 522 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 910.00 | 521 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 767.00 | | 90 991.00 | 484 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 404.00 | 41 364.00 | 20 131.00 | 370 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 404.00 | 41 364.00 | 20 131.00 | 370 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 884.00 | 100 884.00 | | 100 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 105.00 | 32 105.00 | | 32 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 413.00 | 52 413.00 | | 52 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 169 891.00 | 169 891.00 | | 169 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VB T. V. A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VC Groupe et associés | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 313.00 | 11 817.00 | 39 496.00 | 51 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VP Divers | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 747.00 | 247 747.00 | | 247 747.00 |
VW T.V.A. | 56 624.00 | 56 624.00 | | 56 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 627.00 | 281 131.00 | 39 496.00 | 320 627.00 |