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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 348 673.00 | 100 000.00 | 248 673.00 | 348 673.00 |
BZ Autres créances | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
CF Disponibilités | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 746.00 | | 35 746.00 | 35 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 419.00 | 100 000.00 | 284 419.00 | 384 419.00 |
CU Autres participations | 348 673.00 | 100 000.00 | 248 673.00 | 348 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 224 570.00 | 224 570.00 | | 224 570.00 |
DH Report à nouveau | 62 151.00 | 37 742.00 | | 62 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 149.00 | 24 409.00 | | -76 149.00 |
DL TOTAL (I) | 232 572.00 | 308 721.00 | | 232 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 206.00 | 35 425.00 | | 7 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 532.00 | 20 458.00 | | 22 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 331.00 | 3 732.00 | | 3 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 777.00 | 24 226.00 | | 18 777.00 |
EA Autres dettes | | 389.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 847.00 | 84 230.00 | | 51 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 419.00 | 392 952.00 | | 284 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 847.00 | 77 024.00 | | 51 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 630.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28.00 | | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 228.00 | 98 538.00 | | 95 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 377.00 | 74 129.00 | | 171 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 149.00 | 24 409.00 | | -76 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 673.00 | | | 348 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 673.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 673.00 | | | 348 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VI Groupe et associés | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VW T.V.A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 847.00 | 51 847.00 | | 51 847.00 |