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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 580.00 | 31 388.00 | 2 192.00 | 33 580.00 |
040 Immobilisations financières | 3 074 931.00 | | 3 074 931.00 | 3 074 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 115 042.00 | 37 918.00 | 3 077 123.00 | 3 115 042.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 205.00 | | 29 205.00 | 29 205.00 |
072 Créances – Autres | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 871.00 | | 17 871.00 | 17 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 152.00 | | 68 152.00 | 68 152.00 |
110 Total général Actif | 3 183 194.00 | 37 918.00 | 3 145 276.00 | 3 183 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 151 470.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -103 366.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 65 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 928 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 991 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 925 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 145 276.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 566 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 337.00 | 69 087.00 | | 24 337.00 |
230 Autres produits | 5 133.00 | 3.00 | | 5 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 470.00 | 69 090.00 | | 29 470.00 |
242 Autres charges externes. | 38 735.00 | 76 183.00 | | 38 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 048.00 | 6 137.00 | | 4 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 667.00 | 1 242.00 | | 667.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 997.00 | | |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 43 450.00 | 88 560.00 | | 43 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 980.00 | -19 470.00 | | -13 980.00 |
280 Produits financiers | 1 850.00 | 1 688.00 | | 1 850.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 108.00 | 594.00 | | 3 108.00 |
294 Charges financières | 82 046.00 | 85 962.00 | | 82 046.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 297.00 | 17 818.00 | | 12 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | -103 366.00 | -120 968.00 | | -103 366.00 |