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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 374.00 | 198 546.00 | 106 828.00 | 305 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 065.00 | 361 898.00 | 515 167.00 | 877 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 514.00 | 560 443.00 | 622 070.00 | 1 182 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
BZ Autres créances | 56 658.00 | | 56 658.00 | 56 658.00 |
CF Disponibilités | 2 583 949.00 | | 2 583 949.00 | 2 583 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 665.00 | | 24 665.00 | 24 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 149 925.00 | | 3 149 925.00 | 3 149 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 332 438.00 | 560 443.00 | 3 771 995.00 | 4 332 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 320.00 | | | 58 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 812.00 | | | -27 812.00 |
DL TOTAL (I) | 40 508.00 | | | 40 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 734.00 | | | 753 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 768 865.00 | | | 1 768 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 798.00 | | | 1 054 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 504.00 | | | 65 504.00 |
EA Autres dettes | 88 587.00 | | | 88 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 731 487.00 | | | 3 731 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 771 995.00 | | | 3 771 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 962 623.00 | | | 1 962 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 655.00 | 152 189.00 | 401.00 | 408 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 655.00 | 152 189.00 | 401.00 | 408 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 408 655.00 | 152 189.00 | 401.00 | 408 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 655.00 | 152 189.00 | 401.00 | 408 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 655.00 | 152 189.00 | 401.00 | 408 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 753 734.00 | 753 734.00 | | 753 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 798.00 | 1 054 798.00 | | 1 054 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 504.00 | 65 504.00 | | 65 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 587.00 | 88 587.00 | | 88 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561 323.00 | 561 323.00 | | 561 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 398.00 | 561 323.00 | 75.00 | 561 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 623.00 | 1 962 623.00 | | 1 962 623.00 |