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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 10 000.00 | 35 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 314.00 | 139 904.00 | 21 410.00 | 161 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 035.00 | 149 904.00 | 63 131.00 | 213 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 261.00 | | 234 261.00 | 234 261.00 |
BZ Autres créances | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CF Disponibilités | 259 577.00 | | 259 577.00 | 259 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 773.00 | | 497 773.00 | 497 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 808.00 | 149 904.00 | 560 904.00 | 710 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 406 980.00 | 389 291.00 | | 406 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 344.00 | 17 688.00 | | 78 344.00 |
DL TOTAL (I) | 490 824.00 | 412 480.00 | | 490 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 96.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 882.00 | 9 525.00 | | 9 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 073.00 | 54 900.00 | | 60 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 080.00 | 64 521.00 | | 70 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 904.00 | 477 001.00 | | 560 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 080.00 | 64 521.00 | | 70 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 943.00 | | 3 092.00 | 209 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 141.00 | | 3 173.00 | 158 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 803.00 | | -82.00 | 6 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 698.00 | 8 194.00 | | 141 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 698.00 | 8 194.00 | | 131 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
UX Autres créances clients | 234 261.00 | 234 261.00 | | 234 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 917.00 | 244 917.00 | | 244 917.00 |
VW T.V.A. | 37 931.00 | 37 931.00 | | 37 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 080.00 | 70 080.00 | | 70 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 328.00 | 7 881.00 | | 7 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 345.00 | 3 910.00 | | 5 345.00 |
ST Autres comptes | 49 976.00 | 37 704.00 | | 49 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 280.00 | 35 281.00 | | 38 280.00 |
YT Sous‐traitance | 37 782.00 | 30 190.00 | | 37 782.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 080.00 | 36 327.00 | | 10 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 375.00 | 1 298.00 | | 1 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 703.00 | 9 179.00 | | 8 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 526.00 | 61 977.00 | | 70 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 293.00 | 12 244.00 | | 12 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 463.00 | 143 413.00 | | 141 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |