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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 943.00 | 3 634.00 | 5 308.00 | 8 943.00 |
AH Fonds commercial | 337 360.00 | | 337 360.00 | 337 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 579.00 | 69 546.00 | 34 033.00 | 103 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 997.00 | 457 097.00 | 166 900.00 | 623 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 484.00 | | 24 484.00 | 24 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 060.00 | 537 976.00 | 568 084.00 | 1 106 060.00 |
BN En cours de production de biens | 61 849.00 | | 61 849.00 | 61 849.00 |
BT Marchandises | 704 268.00 | | 704 268.00 | 704 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 376.00 | | 644 376.00 | 644 376.00 |
BZ Autres créances | 71 775.00 | | 71 775.00 | 71 775.00 |
CF Disponibilités | 276 687.00 | | 276 687.00 | 276 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 881.00 | | 22 881.00 | 22 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 837.00 | | 1 790 837.00 | 1 790 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 897.00 | 537 976.00 | 2 358 921.00 | 2 896 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 242 477.00 | 311 116.00 | | 242 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 816.00 | -68 639.00 | | 37 816.00 |
DL TOTAL (I) | 335 293.00 | 297 477.00 | | 335 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 812.00 | 740 524.00 | | 686 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 362.00 | 41 895.00 | | 20 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509 592.00 | 193 285.00 | | 509 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 292.00 | 321 129.00 | | 437 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 541.00 | 75 363.00 | | 65 541.00 |
EA Autres dettes | 8 099.00 | 4 397.00 | | 8 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 931.00 | 90 488.00 | | 295 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 629.00 | 1 467 081.00 | | 2 023 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 921.00 | 1 764 558.00 | | 2 358 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 575.00 | 1 067 081.00 | | 1 524 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 988 818.00 | | 2 988 818.00 | 2 988 818.00 |
FG Production vendue services | 396 823.00 | | 396 823.00 | 396 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 385 642.00 | | 3 385 642.00 | 3 385 642.00 |
FM Production stockée | | | 13 024.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 445 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 553 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 507.00 | |
GE Autres charges | | | 3 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 395 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 185.00 | 13 630.00 | | 43 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 264.00 | 218.00 | | 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 935.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 935.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 41 349.00 | | 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 358.00 | 41 349.00 | | 3 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 358.00 | -38 414.00 | | -3 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 446 063.00 | 2 664 148.00 | | 3 446 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 408 247.00 | 2 732 788.00 | | 3 408 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 816.00 | -68 639.00 | | 37 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 329.00 | | 139 731.00 | 966 329.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 301.00 | | 75 400.00 | 274 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 580.00 | | 59 996.00 | 667 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 149.00 | | 4 335.00 | 20 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 469.00 | 77 507.00 | | 460 469.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 136.00 | 897.00 | | 6 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 033.00 | 76 610.00 | | 450 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 366.00 | |