| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 099.00 | 15 945.00 | 3 153.00 | 19 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 268.00 | 23 585.00 | 9 683.00 | 33 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 647.00 | 39 530.00 | 14 116.00 | 53 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 398.00 | | 42 398.00 | 42 398.00 |
BN En cours de production de biens | 29 458.00 | | 29 458.00 | 29 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
BZ Autres créances | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
CF Disponibilités | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 738.00 | | 115 738.00 | 115 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 386.00 | 39 530.00 | 129 855.00 | 169 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 472.00 | 60 226.00 | | 64 472.00 |
DH Report à nouveau | -26 688.00 | | | -26 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 688.00 | 4 245.00 | | -26 688.00 |
DL TOTAL (I) | 46 583.00 | 73 272.00 | | 46 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 867.00 | 8 291.00 | | 5 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 467.00 | 82.00 | | 15 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 781.00 | 56 468.00 | | 7 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 795.00 | 21 140.00 | | 39 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 360.00 | 7 633.00 | | 14 360.00 |
EA Autres dettes | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 271.00 | 93 617.00 | | 83 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 855.00 | 166 889.00 | | 129 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 623.00 | 28 857.00 | | 69 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 581 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 581 581.00 | |
FM Production stockée | | | -27 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 574.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654.00 | | | 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 90.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 90.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -90.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 621.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 731.00 | 413 504.00 | | 560 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 419.00 | 409 258.00 | | 587 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 688.00 | 4 245.00 | | -26 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 234.00 | 5 386.00 | | 4 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 956.00 | 5 575.00 | | 33 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 956.00 | 5 575.00 | | 33 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 796.00 | 39 796.00 | | 39 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
VI Groupe et associés | 35 178.00 | 35 178.00 | | 35 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 666.00 | 32 386.00 | 1 280.00 | 33 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 490.00 | 69 623.00 | | 75 490.00 |