| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 010.00 | 31 576.00 | 434.00 | 32 010.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 860.00 | 31 576.00 | 1 284.00 | 32 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
060 Stock marchandises | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
072 Créances – Autres | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
084 Disponibilités | 82 363.00 | | 82 363.00 | 82 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 040.00 | | 130 040.00 | 130 040.00 |
110 Total général Actif | 162 900.00 | 31 576.00 | 131 324.00 | 162 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 585.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 324.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 936.00 | | | 102 936.00 |
222 Production stockée | -707.00 | | | -707.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 51.00 | | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 029.00 | | | 108 029.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 907.00 | | | 23 907.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 512.00 | | | -1 512.00 |
242 Autres charges externes. | 34 880.00 | | | 34 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 608.00 | | | 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 404.00 | | | 39 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 564.00 | | | 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 850.00 | | | 97 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
280 Produits financiers | 225.00 | | | 225.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 698.00 | | | 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 860.00 | | | 32 860.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 310.00 | | | 9 310.00 |