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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 052.00 | 2.00 | 6 050.00 | 6 052.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 488.00 | 778.00 | 1 710.00 | 2 488.00 |
040 Immobilisations financières | 1 131 092.00 | | 1 131 092.00 | 1 131 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 139 632.00 | 780.00 | 1 138 852.00 | 1 139 632.00 |
072 Créances – Autres | 140 915.00 | | 140 915.00 | 140 915.00 |
084 Disponibilités | 114 793.00 | | 114 793.00 | 114 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 707.00 | | 255 707.00 | 255 707.00 |
110 Total général Actif | 1 395 340.00 | 780.00 | 1 394 560.00 | 1 395 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 162 910.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 291.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 036 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 227.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 237 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 042.00 | |
172 Autres dettes | | | 154 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 394 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 534.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 847.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 72 057.00 | | | 72 057.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 203 467.00 | | | 1 203 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 72 057.00 | | | 72 057.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 861.00 | | | 861.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 861.00 | | | 861.00 |