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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 378.00 | 36 563.00 | 53 814.00 | 90 378.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 478.00 | 36 563.00 | 56 914.00 | 93 478.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
060 Stock marchandises | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 195.00 | | 22 195.00 | 22 195.00 |
072 Créances – Autres | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 171 374.00 | | 171 374.00 | 171 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 069.00 | | 230 069.00 | 230 069.00 |
110 Total général Actif | 323 547.00 | 36 563.00 | 286 983.00 | 323 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 400.00 | |
130 Réserves réglementées | | | | |
132 Autres réserves | | | 116 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 707.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 043.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 272.00 | | | 57 272.00 |
214 Production vendue de biens – France | 308 963.00 | | | 308 963.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 488.00 | | | 122 488.00 |
230 Autres produits | 295.00 | | | 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 019.00 | | | 489 019.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 920.00 | | | 41 920.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 176 328.00 | | | 176 328.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
242 Autres charges externes. | 65 337.00 | | | 65 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 390.00 | | | 118 390.00 |
252 Charges sociales | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
262 Autres charges | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 761.00 | | | 443 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 258.00 | | | 45 258.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
294 Charges financières | 860.00 | | | 860.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 707.00 | | | 38 707.00 |