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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 840.00 | 8 796.00 | 1 044.00 | 9 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 889.00 | 192 382.00 | 55 507.00 | 247 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 904.00 | 78 369.00 | 43 535.00 | 121 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 214.00 | 279 547.00 | 110 667.00 | 390 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 406.00 | 26 936.00 | 101 470.00 | 128 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 387.00 | | 337 387.00 | 337 387.00 |
BZ Autres créances | 87 826.00 | | 87 826.00 | 87 826.00 |
CF Disponibilités | 430 717.00 | | 430 717.00 | 430 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 259.00 | 26 936.00 | 976 323.00 | 1 003 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 473.00 | 306 483.00 | 1 086 990.00 | 1 393 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 245 557.00 | 319 501.00 | | 245 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 596.00 | 256 056.00 | | 55 596.00 |
DL TOTAL (I) | 521 153.00 | 795 557.00 | | 521 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 550.00 | 41 330.00 | | 28 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 955.00 | 22 304.00 | | 12 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 821.00 | 238 848.00 | | 93 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 889.00 | 107 540.00 | | 100 889.00 |
EA Autres dettes | 329 623.00 | 49 864.00 | | 329 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 837.00 | 459 886.00 | | 565 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 990.00 | 1 255 443.00 | | 1 086 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 369.00 | 407 095.00 | | 556 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 345.00 | | 869.00 | 389 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 924.00 | | 869.00 | 368 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 031.00 | 38 515.00 | | 241 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 116.00 | 1 680.00 | | 7 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 915.00 | 36 835.00 | | 233 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 821.00 | 93 821.00 | | 93 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 451.00 | 40 451.00 | | 40 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 623.00 | 329 623.00 | | 329 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
UX Autres créances clients | 337 387.00 | 337 387.00 | 337 387.00 | 337 387.00 |
VB T. V. A. | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 115.00 | 18 646.00 | 9 468.00 | 28 115.00 |
VI Groupe et associés | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 357.00 | 70 357.00 | | 70 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 717.00 | 454 717.00 | | 454 717.00 |
VW T.V.A. | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 837.00 | 556 368.00 | 9 468.00 | 565 837.00 |