| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541 118.00 | 41 118.00 | 500 000.00 | 541 118.00 |
AH Fonds commercial | 13 327 633.00 | 169 995.00 | 13 157 638.00 | 13 327 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 726 789.00 | 6 869.00 | 719 920.00 | 726 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 739.00 | 164 519.00 | 16 220.00 | 180 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 235.00 | 550 726.00 | 249 509.00 | 800 235.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 844.00 | 113 983.00 | 27 861.00 | 141 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 729 157.00 | 1 050 409.00 | 14 678 748.00 | 15 729 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 366.00 | | 173 366.00 | 173 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 988.00 | 986.00 | 866 002.00 | 866 988.00 |
BZ Autres créances | 652 095.00 | | 652 095.00 | 652 095.00 |
CF Disponibilités | 3 018 687.00 | | 3 018 687.00 | 3 018 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 722 314.00 | 986.00 | 4 721 328.00 | 4 722 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 451 472.00 | 1 051 396.00 | 19 400 076.00 | 20 451 472.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 838.00 | 660 838.00 | | 660 838.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 730 819.00 | 8 730 819.00 | | 8 730 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 084.00 | 59 519.00 | | 66 084.00 |
DG Autres réserves | 3 156 193.00 | 1 859 406.00 | | 3 156 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 727 648.00 | 3 292 474.00 | | 2 727 648.00 |
DL TOTAL (I) | 15 341 581.00 | 14 603 056.00 | | 15 341 581.00 |
DP Provisions pour risques | 320 211.00 | 325 211.00 | | 320 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 211.00 | 325 211.00 | | 320 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 186 173.00 | 2 555 274.00 | | 2 186 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 46.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 201.00 | 1 411 700.00 | | 493 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 940.00 | 1 509 422.00 | | 1 012 940.00 |
EA Autres dettes | 45 894.00 | 29 793.00 | | 45 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 738 283.00 | 5 506 245.00 | | 3 738 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 400 076.00 | 20 434 512.00 | | 19 400 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 17 568 099.00 | | 17 568 099.00 | 17 568 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 568 099.00 | | 17 568 099.00 | 17 568 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 628 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 674 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 834 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 151 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 293 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 655.00 | |
GE Autres charges | | | 21 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 724 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 904 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 648.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 903 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 794.00 | 12 837.00 | | 64 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 794.00 | 12 837.00 | | 64 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 960.00 | 7 187.00 | | 42 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 320 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 960.00 | 327 399.00 | | 42 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 834.00 | -314 562.00 | | 21 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 315 398.00 | 412 075.00 | | 315 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 882 431.00 | 1 267 149.00 | | 882 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 699 996.00 | 21 031 432.00 | | 17 699 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 972 348.00 | 17 738 958.00 | | 14 972 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 727 648.00 | 3 292 474.00 | | 2 727 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 717 316.00 | | 76 425.00 | 15 717 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 584.00 | 15 729 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | 14 595 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 584.00 | 986 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 626 790.00 | | 3 750.00 | 14 626 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 882.00 | | 72 675.00 | 943 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 644.00 | | | 146 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 156.00 | 71 655.00 | 64 584.00 | 926 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 124.00 | 18 858.00 | 35 000.00 | 234 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 031.00 | 52 797.00 | 29 584.00 | 692 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 113 983.00 | | | 113 983.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 211.00 | | 5 000.00 | 325 211.00 |
6T Sur comptes clients | 986.00 | | | 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 169.00 | | | 118 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 380.00 | | 5 000.00 | 443 380.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 201.00 | 493 201.00 | | 493 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608 191.00 | 608 191.00 | | 608 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 827.00 | 361 827.00 | | 361 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 894.00 | 45 894.00 | | 45 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 844.00 | | 141 844.00 | 141 844.00 |
UX Autres créances clients | 866 002.00 | 866 002.00 | | 866 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VC Groupe et associés | 297 291.00 | 297 291.00 | | 297 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 185 783.00 | 368 053.00 | 1 251 681.00 | 2 185 783.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 900.00 | | | 368 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322 345.00 | 322 345.00 | | 322 345.00 |
VP Divers | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 922.00 | 42 922.00 | | 42 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 550.00 | 1 529 706.00 | 141 844.00 | 1 671 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 738 283.00 | 1 920 553.00 | 1 251 681.00 | 3 738 283.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |