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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 415.00 | 53 240.00 | 6 175.00 | 59 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 435.00 | 49 507.00 | 31 928.00 | 81 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 090.00 | 63 909.00 | 204 181.00 | 268 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 940.00 | 166 656.00 | 242 284.00 | 408 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 725.00 | | 54 725.00 | 54 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 778.00 | | 744 778.00 | 744 778.00 |
BZ Autres créances | 24 047.00 | | 24 047.00 | 24 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 471.00 | | 48 471.00 | 48 471.00 |
CF Disponibilités | 1 180 810.00 | | 1 180 810.00 | 1 180 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 605.00 | | 2 060 605.00 | 2 060 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 545.00 | 166 656.00 | 2 302 890.00 | 2 469 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 5 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 531 489.00 | 732 575.00 | | 531 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 855.00 | 293 914.00 | | 542 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 844.00 | 1 031 989.00 | | 1 574 844.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 695.00 | 217 004.00 | | 158 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 928.00 | 41 969.00 | | 6 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 278.00 | 55 126.00 | | 55 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 392.00 | 220 716.00 | | 427 392.00 |
EA Autres dettes | 34 751.00 | 3 391.00 | | 34 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 045.00 | 538 205.00 | | 683 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 890.00 | 1 615 194.00 | | 2 302 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 572.00 | 459 651.00 | | 592 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 635.00 | 2 499.00 | | 1 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 942.00 | | 180 801.00 | 311 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 803.00 | 408 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 803.00 | 349 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 816.00 | | 599.00 | 58 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 126.00 | | 180 202.00 | 253 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 762.00 | 54 226.00 | 32 332.00 | 144 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 876.00 | 3 364.00 | | 49 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 886.00 | 50 862.00 | 32 332.00 | 94 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 103.00 | | 103.00 | 45 103.00 |
UG ‐ Financières | | | 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 278.00 | 55 278.00 | | 55 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 498.00 | 145 498.00 | | 145 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 750.00 | 159 750.00 | | 159 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 984.00 | 89 984.00 | | 89 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 751.00 | 34 751.00 | | 34 751.00 |
UX Autres créances clients | 744 778.00 | 744 778.00 | | 744 778.00 |
VB T. V. A. | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 060.00 | 66 587.00 | 90 473.00 | 157 060.00 |
VI Groupe et associés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 276.00 | | | 58 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 600.00 | 776 600.00 | | 776 600.00 |
VW T.V.A. | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 045.00 | 592 572.00 | 90 473.00 | 683 045.00 |