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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 786.00 | 3 642.00 | 144.00 | 3 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 131.00 | 169 929.00 | 24 202.00 | 194 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 173.00 | 4 694.00 | 1 479.00 | 6 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 542.00 | 215 701.00 | 25 841.00 | 241 542.00 |
BN En cours de production de biens | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
BT Marchandises | 160 367.00 | | 160 367.00 | 160 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 917.00 | | 40 917.00 | 40 917.00 |
BZ Autres créances | 40 242.00 | | 40 242.00 | 40 242.00 |
CF Disponibilités | 129 797.00 | | 129 797.00 | 129 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 274.00 | | 518 274.00 | 518 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 816.00 | 215 701.00 | 544 115.00 | 759 816.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 254 039.00 | | | 254 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
DL TOTAL (I) | 280 113.00 | | | 280 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 001.00 | | | 264 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 115.00 | | | 544 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 001.00 | | | 264 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 880.00 | | 13 662.00 | 227 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 243.00 | | 250.00 | 22 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 892.00 | | 13 412.00 | 186 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 596.00 | 26 105.00 | | 189 596.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 200.00 | 2 529.00 | | 16 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 243.00 | 106.00 | | 22 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 153.00 | 23 470.00 | | 151 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 40 917.00 | | | 40 917.00 |
VB T. V. A. | 30 195.00 | | | 30 195.00 |
VI Groupe et associés | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 110.00 | 82 110.00 | | 82 110.00 |
VW T.V.A. | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 001.00 | 98 001.00 | | 98 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 321.00 | | | 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
ST Autres comptes | 102 214.00 | | | 102 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
YT Sous‐traitance | 420.00 | | | 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 934.00 | | | 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 008.00 | | | 172 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 633.00 | | | 161 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 995.00 | | | 134 995.00 |