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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 519.00 | 28 137.00 | 382.00 | 28 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 316.00 | 4 806.00 | 6 510.00 | 11 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 665.00 | 32 943.00 | 16 722.00 | 49 665.00 |
BP En cours de production de services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 298.00 | | 43 298.00 | 43 298.00 |
BZ Autres créances | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
CF Disponibilités | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 818.00 | | 68 818.00 | 68 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 483.00 | 32 943.00 | 85 539.00 | 118 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 33 702.00 | 53 501.00 | | 33 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 023.00 | -19 799.00 | | 6 023.00 |
DL TOTAL (I) | 45 226.00 | 39 202.00 | | 45 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 904.00 | 10 114.00 | | 6 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371.00 | 2 317.00 | | 1 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 659.00 | 18 969.00 | | 14 659.00 |
EA Autres dettes | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 314.00 | 48 780.00 | | 40 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 539.00 | 87 983.00 | | 85 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 621.00 | 48 780.00 | | 36 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 931.00 | | 228 931.00 | 228 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 931.00 | | 228 931.00 | 228 931.00 |
FM Production stockée | | | -1 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | | | -245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 234.00 | 159 422.00 | | 227 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 210.00 | 179 221.00 | | 221 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 023.00 | -19 799.00 | | 6 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 665.00 | | | 49 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 835.00 | | | 39 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 633.00 | 2 310.00 | | 30 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 633.00 | 2 310.00 | | 30 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
UX Autres créances clients | 43 298.00 | 43 298.00 | | 43 298.00 |
VB T. V. A. | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 904.00 | 3 211.00 | 3 693.00 | 6 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 203.00 | 62 203.00 | | 62 203.00 |
VW T.V.A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 314.00 | 36 621.00 | 3 693.00 | 40 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 179.00 | 1 677.00 | | 1 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 455.00 | 3 836.00 | | 4 455.00 |
ST Autres comptes | 19 201.00 | 21 678.00 | | 19 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 442.00 | 3 168.00 | | 8 442.00 |
YT Sous‐traitance | 12 321.00 | 888.00 | | 12 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 324.00 | 1 753.00 | | 1 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 503.00 | 3 430.00 | | 2 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 778.00 | 1 954.00 | | 15 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 247.00 | 5 206.00 | | 7 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 419.00 | 29 570.00 | | 44 419.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |