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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 2 067.00 | 3 933.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 505.00 | 54 161.00 | 43 343.00 | 97 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 142.00 | 72 450.00 | 298 692.00 | 371 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 465.00 | 128 678.00 | 396 786.00 | 525 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 500.00 | | 346 500.00 | 346 500.00 |
BN En cours de production de biens | 132 443.00 | | 132 443.00 | 132 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 638.00 | | 270 638.00 | 270 638.00 |
BZ Autres créances | 235 297.00 | | 235 297.00 | 235 297.00 |
CF Disponibilités | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 904.00 | | 1 009 904.00 | 1 009 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 369.00 | 128 678.00 | 1 406 691.00 | 1 535 369.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 036.00 | | | 26 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 754.00 | | | -69 754.00 |
DL TOTAL (I) | 218 282.00 | | | 218 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 492.00 | | | 417 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 196.00 | | | 40 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 080.00 | | | 638 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 641.00 | | | 92 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 409.00 | | | 1 188 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 691.00 | | | 1 406 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 284.00 | | | 987 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 220.00 | | | 138 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 392.00 | | 173 456.00 | 372 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 384.00 | 525 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 384.00 | 468 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 575.00 | | 173 456.00 | 315 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 818.00 | | | 50 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 406.00 | 37 655.00 | 20 384.00 | 111 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | 2 000.00 | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 340.00 | 35 655.00 | 20 384.00 | 111 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 080.00 | 638 080.00 | | 638 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
UX Autres créances clients | 270 638.00 | 270 638.00 | | 270 638.00 |
VB T. V. A. | 108 794.00 | 108 794.00 | | 108 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 220.00 | 138 220.00 | | 138 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 272.00 | 78 147.00 | 201 125.00 | 279 272.00 |
VI Groupe et associés | 40 196.00 | 40 196.00 | | 40 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 303.00 | | | 86 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 690.00 | 121 690.00 | | 121 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 611.00 | 508 611.00 | | 508 611.00 |
VW T.V.A. | 50 793.00 | 50 793.00 | | 50 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 409.00 | 987 284.00 | 201 125.00 | 1 188 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
ST Autres comptes | 220 214.00 | | | 220 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 315.00 | | | 130 315.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
YT Sous‐traitance | 457 233.00 | | | 457 233.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 254 371.00 | | | 254 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 331.00 | | | 242 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 398.00 | | | 278 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 077 649.00 | | | 1 077 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |