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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 478.00 | 503.00 | 1 975.00 | 2 478.00 |
040 Immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 528.00 | 503.00 | 4 025.00 | 4 528.00 |
060 Stock marchandises | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 201 665.00 | | 201 665.00 | 201 665.00 |
072 Créances – Autres | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
084 Disponibilités | 176 399.00 | | 176 399.00 | 176 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 383 432.00 | | 383 432.00 | 383 432.00 |
110 Total général Actif | 387 959.00 | 503.00 | 387 457.00 | 387 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 181 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 099.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 21 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 932.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 899.00 | | | 145 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 108 242.00 | | | 108 242.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 120.00 | | | 120.00 |