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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 333.00 | 16 679.00 | 15 654.00 | 32 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 456.00 | 41 682.00 | 99 775.00 | 141 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 066.00 | 58 638.00 | 115 429.00 | 174 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 125.00 | | 283 125.00 | 283 125.00 |
BZ Autres créances | 77 949.00 | | 77 949.00 | 77 949.00 |
CF Disponibilités | 222 660.00 | | 222 660.00 | 222 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 734.00 | | 583 734.00 | 583 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 800.00 | 58 638.00 | 699 163.00 | 757 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 298 075.00 | 112 667.00 | | 298 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 837.00 | 185 408.00 | | 129 837.00 |
DL TOTAL (I) | 430 111.00 | 300 275.00 | | 430 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812.00 | 5 596.00 | | 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 042.00 | 138 924.00 | | 65 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 907.00 | 114 371.00 | | 66 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 291.00 | 173 708.00 | | 136 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 051.00 | 432 599.00 | | 269 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 163.00 | 732 874.00 | | 699 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 240.00 | 432 599.00 | | 268 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 422 335.00 | | 1 422 335.00 | 1 422 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 335.00 | | 1 422 335.00 | 1 422 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 751.00 | 3 283.00 | | 751.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 26 557.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 599.00 | 10 500.00 | | 4 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 599.00 | 10 513.00 | | 4 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 564.00 | 7 986.00 | | 11 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 564.00 | 7 986.00 | | 11 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 965.00 | 2 526.00 | | -6 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 435.00 | 82 220.00 | | 54 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 163.00 | 1 413 416.00 | | 1 429 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 326.00 | 1 228 008.00 | | 1 299 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 837.00 | 185 408.00 | | 129 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 550.00 | | 80 813.00 | 129 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 297.00 | 174 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 297.00 | 173 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277.00 | | | 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 273.00 | | 80 813.00 | 129 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 205.00 | 30 943.00 | 5 511.00 | 33 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277.00 | | | 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 928.00 | 30 943.00 | 5 511.00 | 32 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 907.00 | 66 907.00 | | 66 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 043.00 | 69 043.00 | | 69 043.00 |
UX Autres créances clients | 283 125.00 | | | 283 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VB T. V. A. | 49 097.00 | | | 49 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
VI Groupe et associés | 65 042.00 | 65 042.00 | | 65 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 074.00 | 361 074.00 | | 361 074.00 |
VW T.V.A. | 43 495.00 | 43 495.00 | | 43 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 051.00 | 268 240.00 | 812.00 | 269 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 255.00 | 5 984.00 | | 2 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 665.00 | 2 445.00 | | 2 665.00 |
ST Autres comptes | 210 234.00 | 211 379.00 | | 210 234.00 |
YT Sous‐traitance | 492 822.00 | 486 095.00 | | 492 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 021.00 | 367.00 | | 1 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 276.00 | 6 351.00 | | 3 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 216 423.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 225.00 | 22 972.00 | | 36 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 705 721.00 | 699 919.00 | | 705 721.00 |