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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 487.00 | 4 739.00 | 22 748.00 | 27 487.00 |
040 Immobilisations financières | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 112.00 | 4 739.00 | 43 373.00 | 48 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 461.00 | | 17 461.00 | 17 461.00 |
072 Créances – Autres | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
084 Disponibilités | 20 138.00 | | 20 138.00 | 20 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 242.00 | | 43 242.00 | 43 242.00 |
110 Total général Actif | 91 353.00 | 4 739.00 | 86 615.00 | 91 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 996.00 | 91 408.00 | | 76 996.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 125.00 | 3 574.00 | | 2 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 121.00 | 94 982.00 | | 82 121.00 |
242 Autres charges externes. | 33 273.00 | 37 247.00 | | 33 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 537.00 | 2 786.00 | | 3 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | 22 157.00 | | 5 000.00 |
252 Charges sociales | 5 091.00 | 10 298.00 | | 5 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 602.00 | 163.00 | | 1 602.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 505.00 | 72 652.00 | | 48 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 616.00 | 22 330.00 | | 33 616.00 |
294 Charges financières | 89.00 | -14.00 | | 89.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 521.00 | 22 343.00 | | 33 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 066.00 | | | 16 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 808.00 | | | 5 808.00 |