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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AP Constructions | 352 078.00 | 184 577.00 | 167 500.00 | 352 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 391.00 | 350 097.00 | 32 294.00 | 382 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 017.00 | 214 674.00 | 329 343.00 | 544 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 634.00 | | 56 634.00 | 56 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 521.00 | 753 749.00 | 585 772.00 | 1 339 521.00 |
BT Marchandises | 763 571.00 | 86 159.00 | 677 411.00 | 763 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 910.00 | 19 884.00 | 388 025.00 | 407 910.00 |
BZ Autres créances | 41 041.00 | | 41 041.00 | 41 041.00 |
CF Disponibilités | 1 365 984.00 | | 1 365 984.00 | 1 365 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 299.00 | 106 044.00 | 2 491 254.00 | 2 597 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 936 821.00 | 859 793.00 | 3 077 027.00 | 3 936 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 578 660.00 | | | 578 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 959.00 | | | 152 959.00 |
DL TOTAL (I) | 841 619.00 | | | 841 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 211.00 | | | 1 162 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 426.00 | | | 864 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 219.00 | | | 205 219.00 |
EA Autres dettes | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 235 407.00 | | | 2 235 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 027.00 | | | 3 077 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 164.00 | | | 1 359 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 654.00 | | | 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 537 071.00 | | 6 537 071.00 | 6 537 071.00 |
FG Production vendue services | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 545 894.00 | | 6 545 894.00 | 6 545 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 617 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 767 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 814.00 | |
GE Autres charges | | | 6 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 363 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 925.00 | | | 68 925.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 099.00 | | | 91 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 181.00 | | | 81 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 539.00 | | | 83 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 942.00 | | | 76 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 708 368.00 | | | 6 708 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 555 408.00 | | | 6 555 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 959.00 | | | 152 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 054.00 | | 355 751.00 | 1 051 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 635.00 | | | 56 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 772.00 | 113 113.00 | 47 136.00 | 687 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 895.00 | 505.00 | | 3 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 877.00 | 112 609.00 | 47 136.00 | 683 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 427.00 | 864 427.00 | | 864 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 220.00 | 205 220.00 | | 205 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 635.00 | | 56 635.00 | 56 635.00 |
UX Autres créances clients | 407 910.00 | 407 910.00 | | 407 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161 556.00 | 285 313.00 | 876 243.00 | 1 161 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 731.00 | | | 186 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 041.00 | 41 041.00 | | 41 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 378.00 | 466 743.00 | 56 635.00 | 523 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 408.00 | 1 359 164.00 | 876 243.00 | 2 235 408.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |