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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
AP Constructions | 182 986.00 | 103 621.00 | 79 365.00 | 182 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 207.00 | 142 883.00 | 7 323.00 | 150 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 220.00 | | 154 220.00 | 154 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 820.00 | | 24 820.00 | 24 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 771.00 | 247 271.00 | 270 499.00 | 517 771.00 |
BT Marchandises | 437 161.00 | 51 563.00 | 385 598.00 | 437 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BZ Autres créances | 125 428.00 | | 125 428.00 | 125 428.00 |
CF Disponibilités | 468 359.00 | | 468 359.00 | 468 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 205.00 | | 51 205.00 | 51 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 995.00 | 51 563.00 | 1 035 432.00 | 1 086 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 766.00 | 298 834.00 | 1 305 932.00 | 1 604 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
DG Autres réserves | 202 637.00 | | | 202 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 893.00 | | | 49 893.00 |
DL TOTAL (I) | 420 195.00 | | | 420 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 412.00 | | | 496 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 150.00 | | | 262 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 127.00 | | | 93 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 117.00 | | | 29 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 737.00 | | | 885 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 932.00 | | | 1 305 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 770.00 | | | 726 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 513.00 | | 157 527.00 | 367 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 270.00 | 517 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 270.00 | 487 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767.00 | | | 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 156.00 | | 157 527.00 | 337 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 826.00 | 15 716.00 | 7 270.00 | 238 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 059.00 | 15 716.00 | 7 270.00 | 238 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 509.00 | 51 563.00 | 31 509.00 | 31 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 509.00 | 51 563.00 | 31 509.00 | 31 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 509.00 | 51 563.00 | 31 509.00 | 31 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 563.00 | 31 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 150.00 | 262 150.00 | | 262 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 758.00 | 53 758.00 | | 53 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 820.00 | | 24 820.00 | 24 820.00 |
UX Autres créances clients | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 33 696.00 | 33 696.00 | | 33 696.00 |
VC Groupe et associés | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 412.00 | 57 376.00 | 139 720.00 | 211 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 071.00 | | | 419 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 019.00 | 68 019.00 | | 68 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 205.00 | 51 205.00 | | 51 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 576.00 | 180 755.00 | 24 820.00 | 205 576.00 |
VW T.V.A. | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 806.00 | 726 770.00 | 139 720.00 | 880 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 241.00 | | | 149 241.00 |
ST Autres comptes | 120 854.00 | | | 120 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 402.00 | | | 112 402.00 |
YT Sous‐traitance | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 319.00 | | | 224 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 421.00 | | | 397 421.00 |