| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 993.00 | 60 703.00 | 7 290.00 | 67 993.00 |
040 Immobilisations financières | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 489.00 | 60 703.00 | 233 786.00 | 294 489.00 |
060 Stock marchandises | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
072 Créances – Autres | 54 850.00 | | 54 850.00 | 54 850.00 |
084 Disponibilités | 86 951.00 | | 86 951.00 | 86 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 437.00 | | 152 437.00 | 152 437.00 |
110 Total général Actif | 446 926.00 | 60 703.00 | 386 223.00 | 446 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 335.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 231 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238 740.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 320 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 223.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 702.00 | |
AH Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 372.00 | 11 585.00 | 787.00 | 12 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 622.00 | 52 542.00 | 3 080.00 | 55 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 489.00 | 64 126.00 | 230 363.00 | 294 489.00 |
BT Marchandises | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 90 688.00 | | 90 688.00 | 90 688.00 |
CF Disponibilités | 95 441.00 | | 95 441.00 | 95 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 881.00 | | 194 881.00 | 194 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 370.00 | 64 126.00 | 425 244.00 | 489 370.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 820.00 | 65 244.00 | | 52 820.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 636.00 | 84 652.00 | | 91 636.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 461.00 | 149 907.00 | | 144 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 290.00 | 27 138.00 | | 23 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 638.00 | 1 034.00 | | 638.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -167.00 | 83.00 | | -167.00 |
242 Autres charges externes. | 32 343.00 | 31 780.00 | | 32 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 361.00 | | | 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 292.00 | 5 316.00 | | 5 292.00 |
252 Charges sociales | 8 749.00 | 9 164.00 | | 8 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 802.00 | 4 478.00 | | 4 802.00 |
262 Autres charges | 13 269.00 | 12 151.00 | | 13 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 217.00 | 91 145.00 | | 88 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 245.00 | 58 762.00 | | 56 245.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 907.00 | 2 413.00 | | 2 907.00 |
294 Charges financières | 1 817.00 | 1 752.00 | | 1 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 335.00 | 59 424.00 | | 57 335.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 284.00 | 57 335.00 | | 60 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22.00 | 635.00 | | 22.00 |
DL TOTAL (I) | 67 806.00 | 65 469.00 | | 67 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 841.00 | 231 280.00 | | 268 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 062.00 | 82 014.00 | | 82 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 267.00 | 46.00 | | 1 267.00 |
EA Autres dettes | 5 269.00 | 7 415.00 | | 5 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 438.00 | 320 754.00 | | 357 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 244.00 | 386 223.00 | | 425 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 391.00 | | | 391.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 456.00 | | | 293 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 668.00 | | | 668.00 |
FA Ventes de marchandises | 56 538.00 | | 56 538.00 | 56 538.00 |
FG Production vendue services | 96 536.00 | | 96 536.00 | 96 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 074.00 | | 153 074.00 | 153 074.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 423.00 | |
GE Autres charges | | | 13 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 848.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 879.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 613.00 | 1 028.00 | | 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613.00 | 2 907.00 | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 613.00 | 2 907.00 | | 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 691.00 | 147 369.00 | | 153 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 407.00 | 90 034.00 | | 93 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 284.00 | 57 335.00 | | 60 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 489.00 | | | 294 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 294 489.00 | | | 294 489.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 993.00 | | | 67 993.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 993.00 | | | 67 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 703.00 | 3 423.00 | | 60 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 703.00 | 3 423.00 | | 60 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 062.00 | 82 062.00 | | 82 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VI Groupe et associés | 268 841.00 | 268 841.00 | | 268 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 860.00 | 89 860.00 | | 89 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 251.00 | 91 805.00 | 4 446.00 | 96 251.00 |
VW T.V.A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 438.00 | 357 438.00 | | 357 438.00 |