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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 425.00 | 4 200.00 | 225.00 | 4 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 631.00 | 10 496.00 | 14 136.00 | 24 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 509.00 | 152 790.00 | 240 719.00 | 393 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 482.00 | | 73 482.00 | 73 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 691.00 | 167 486.00 | 330 205.00 | 497 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
BP En cours de production de services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 049 536.00 | 146 490.00 | 1 903 046.00 | 2 049 536.00 |
BZ Autres créances | 138 953.00 | | 138 953.00 | 138 953.00 |
CF Disponibilités | 266 406.00 | | 266 406.00 | 266 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 941.00 | 146 490.00 | 2 414 450.00 | 2 560 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 632.00 | 313 976.00 | 2 744 656.00 | 3 058 632.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 588.00 | 70 588.00 | | 70 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
DG Autres réserves | 249 909.00 | 227 317.00 | | 249 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 867.00 | 22 592.00 | | 108 867.00 |
DL TOTAL (I) | 436 423.00 | 327 556.00 | | 436 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 519.00 | 672 013.00 | | 583 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 901.00 | 856 239.00 | | 1 089 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 132.00 | 381 407.00 | | 376 132.00 |
EA Autres dettes | | 25 959.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 680.00 | | | 258 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 308 232.00 | 1 935 957.00 | | 2 308 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 656.00 | 2 263 513.00 | | 2 744 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 778 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 778 740.00 | |
FM Production stockée | | | 90 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 921 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 811 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 279 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 056.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 770.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 760 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 791.00 | 27 170.00 | | 33 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 791.00 | 27 170.00 | | 33 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 656.00 | 36 125.00 | | 40 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 656.00 | 36 125.00 | | 40 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 866.00 | -8 955.00 | | -6 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 027.00 | 2 359.00 | | 24 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 955 066.00 | 5 055 449.00 | | 6 955 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 846 199.00 | 5 032 857.00 | | 6 846 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 867.00 | 22 592.00 | | 108 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 535.00 | | 40 763.00 | 521 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 013.00 | 75 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 607.00 | 497 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 594.00 | 418 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 972.00 | | 40 763.00 | 409 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 138.00 | | | 107 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 058.00 | 47 855.00 | 2 427.00 | 122 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 858.00 | 47 855.00 | 2 427.00 | 117 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 901.00 | 1 089 901.00 | | 1 089 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 132.00 | 376 132.00 | | 376 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 680.00 | 258 680.00 | | 258 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 482.00 | | 73 482.00 | 73 482.00 |
UX Autres créances clients | 2 049 536.00 | 2 049 536.00 | | 2 049 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 293.00 | 104 919.00 | 358 173.00 | 583 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 842.00 | | | 77 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 953.00 | 138 953.00 | | 138 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 263 092.00 | 2 189 610.00 | 73 482.00 | 2 263 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 232.00 | 1 829 858.00 | 358 173.00 | 2 308 232.00 |