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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 517.00 | | 26 517.00 | 26 517.00 |
AN Terrains | 41 846.00 | 10 235.00 | 31 611.00 | 41 846.00 |
AP Constructions | 725 001.00 | 322 638.00 | 402 363.00 | 725 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 642.00 | 79 370.00 | 12 271.00 | 91 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 121.00 | 14 946.00 | 1 175.00 | 16 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 127.00 | 427 189.00 | 473 938.00 | 901 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 160.00 | | 39 160.00 | 39 160.00 |
BZ Autres créances | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CF Disponibilités | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 413.00 | | 50 413.00 | 50 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 541.00 | 427 189.00 | 524 352.00 | 951 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 814 000.00 | 814 000.00 | | 814 000.00 |
DH Report à nouveau | -468 196.00 | -464 186.00 | | -468 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -688.00 | -4 010.00 | | -688.00 |
DL TOTAL (I) | 345 115.00 | 345 804.00 | | 345 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 390.00 | 137 304.00 | | 114 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 336.00 | 49 336.00 | | 49 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 883.00 | | 1 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 588.00 | 4 736.00 | | 7 588.00 |
EA Autres dettes | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 236.00 | 199 396.00 | | 179 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 352.00 | 545 199.00 | | 524 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 120.00 | 93 905.00 | | 109 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 351.00 | | 47 351.00 | 47 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 351.00 | | 47 351.00 | 47 351.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 143.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 511.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -511.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 354.00 | 47 602.00 | | 47 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 042.00 | 51 612.00 | | 48 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -688.00 | -4 010.00 | | -688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 127.00 | | | 901 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 517.00 | | | 26 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 610.00 | | | 874 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 046.00 | 39 143.00 | | 388 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 046.00 | 39 143.00 | | 388 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
UX Autres créances clients | 39 160.00 | 39 160.00 | | 39 160.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 491.00 | 35 375.00 | 70 116.00 | 105 491.00 |
VI Groupe et associés | 49 336.00 | 49 336.00 | | 49 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 879.00 | 39 879.00 | | 39 879.00 |
VW T.V.A. | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 362.00 | 100 246.00 | 70 116.00 | 170 362.00 |