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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
AH Fonds commercial | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 952.00 | 115 065.00 | 79 887.00 | 194 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 424.00 | 153 121.00 | 70 303.00 | 223 424.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 174.00 | 270 903.00 | 276 271.00 | 547 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
BN En cours de production de biens | 31 257.00 | | 31 257.00 | 31 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 822.00 | | 612 822.00 | 612 822.00 |
BZ Autres créances | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
CF Disponibilités | 192 786.00 | | 192 786.00 | 192 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 684.00 | | 862 684.00 | 862 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 858.00 | 270 903.00 | 1 138 955.00 | 1 409 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 286 423.00 | 249 661.00 | | 286 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 375.00 | 122 763.00 | | 147 375.00 |
DL TOTAL (I) | 455 799.00 | 394 423.00 | | 455 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 586.00 | 247 704.00 | | 98 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 666.00 | 147 195.00 | | 166 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 451.00 | 230 554.00 | | 196 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 951.00 | 240 295.00 | | 215 951.00 |
EA Autres dettes | 2 495.00 | 1 309.00 | | 2 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 156.00 | 870 065.00 | | 683 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 955.00 | 1 264 488.00 | | 1 138 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 149.00 | 769 614.00 | | 680 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 766.00 | 104 452.00 | | 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 262 873.00 | | 3 262 873.00 | 3 262 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 262 873.00 | | 3 262 873.00 | 3 262 873.00 |
FM Production stockée | | | -2 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 287 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 036 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 757.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 089 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 857.00 | 424.00 | | 8 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 857.00 | 7 424.00 | | 8 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 496.00 | 6 929.00 | | 4 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 759.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109.00 | 18.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 605.00 | 8 707.00 | | 4 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 252.00 | -1 284.00 | | 4 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 718.00 | 41 165.00 | | 51 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 296 424.00 | 2 402 945.00 | | 3 296 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 149 049.00 | 2 280 183.00 | | 3 149 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 375.00 | 122 763.00 | | 147 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 991.00 | | 10 313.00 | 544 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 4 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 131.00 | 547 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 931.00 | 418 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 218.00 | | | 124 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 894.00 | | 9 413.00 | 412 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 880.00 | | 900.00 | 7 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 968.00 | 44 866.00 | 3 931.00 | 229 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 250.00 | 44 866.00 | 3 931.00 | 227 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 451.00 | 196 451.00 | | 196 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 221.00 | 33 221.00 | | 33 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 925.00 | 32 925.00 | | 32 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 612 822.00 | 612 822.00 | | 612 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 820.00 | 97 820.00 | | 97 820.00 |
VI Groupe et associés | 166 666.00 | 166 666.00 | | 166 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 578.00 | | | 68 578.00 |
VP Divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 943.00 | 633 943.00 | | 633 943.00 |
VW T.V.A. | 135 101.00 | 135 101.00 | | 135 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 149.00 | 680 149.00 | | 680 149.00 |