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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 573.00 | 2 541.00 | 462 032.00 | 464 573.00 |
BZ Autres créances | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 674.00 | | 44 674.00 | 44 674.00 |
CF Disponibilités | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 050.00 | | 56 050.00 | 56 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 624.00 | 2 541.00 | 518 082.00 | 520 624.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 462 032.00 | | 462 032.00 | 462 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 840.00 | 780 840.00 | | 780 840.00 |
DH Report à nouveau | -267 362.00 | -15 353.00 | | -267 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 112.00 | -252 008.00 | | 4 112.00 |
DL TOTAL (I) | 517 590.00 | 513 477.00 | | 517 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 291.00 | | 492.00 |
EA Autres dettes | | 3 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 492.00 | 3 786.00 | | 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 082.00 | 517 264.00 | | 518 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 045.00 | 2 573.00 | | 6 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932.00 | 254 582.00 | | 1 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 112.00 | -252 008.00 | | 4 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 574.00 | | | 464 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 032.00 | | | 462 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VC Groupe et associés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |