| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 858.00 | 12 735.00 | 5 123.00 | 17 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 720.00 | 6 488.00 | 2 232.00 | 8 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 602.00 | 19 223.00 | 185 379.00 | 204 602.00 |
BT Marchandises | 49 467.00 | | 49 467.00 | 49 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 119.00 | | 132 119.00 | 132 119.00 |
BZ Autres créances | 38 995.00 | | 38 995.00 | 38 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | 329.00 | 22 171.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 175 482.00 | | 175 482.00 | 175 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 325.00 | 329.00 | 430 996.00 | 431 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 927.00 | 19 552.00 | 616 375.00 | 635 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 148 340.00 | 200 228.00 | | 148 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 850.00 | 3 762.00 | | 27 850.00 |
DL TOTAL (I) | 206 190.00 | 233 990.00 | | 206 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234.00 | 3 308.00 | | 1 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 987.00 | 10 656.00 | | 11 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 582.00 | 99 516.00 | | 182 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 119.00 | 52 505.00 | | 92 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 262.00 | 57 950.00 | | 122 262.00 |
EA Autres dettes | | 2 086.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 410 185.00 | 226 020.00 | | 410 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 375.00 | 460 010.00 | | 616 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 368.00 | 125 269.00 | | 226 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 389 871.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 394 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 412.00 | |
GE Autres charges | | | 4 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 321.00 | |
GN Différences positives de change | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 384.00 | 1 380.00 | | 1 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 566.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 732.00 | | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 116.00 | 2 946.00 | | 2 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 116.00 | -1 863.00 | | -2 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 688.00 | 1 023.00 | | 7 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 155.00 | 999 181.00 | | 1 404 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 305.00 | 995 419.00 | | 1 376 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 850.00 | 3 762.00 | | 27 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 588.00 | 18 300.00 | | 18 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 335.00 | | 999.00 | 204 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 204 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 26 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 312.00 | | 999.00 | 26 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 811.00 | 4 143.00 | 733.00 | 15 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 811.00 | 4 143.00 | 733.00 | 15 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 119.00 | 92 119.00 | | 92 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
UX Autres créances clients | 132 119.00 | 132 119.00 | | 132 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VI Groupe et associés | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VP Divers | 38 995.00 | 38 995.00 | | 38 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 262.00 | 122 262.00 | | 122 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 900.00 | 183 877.00 | 3 023.00 | 186 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 603.00 | 226 368.00 | | 227 603.00 |