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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 266 017.00 | 1 111 890.00 | 1 154 127.00 | 2 266 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 649 038.00 | 258 021.00 | 391 016.00 | 649 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 019 743.00 | 1 697 562.00 | 1 322 182.00 | 3 019 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 308 721.00 | | 308 721.00 | 308 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 309.00 | | 37 309.00 | 37 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 280 829.00 | 3 067 473.00 | 3 213 355.00 | 6 280 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 252.00 | | 87 252.00 | 87 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 264.00 | | 85 264.00 | 85 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 631.00 | | 463 631.00 | 463 631.00 |
BZ Autres créances | 1 959 539.00 | | 1 959 539.00 | 1 959 539.00 |
CF Disponibilités | 377 798.00 | | 377 798.00 | 377 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586 289.00 | | 586 289.00 | 586 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 559 773.00 | | 3 559 773.00 | 3 559 773.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 137 375.00 | | 137 375.00 | 137 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 977 976.00 | 3 067 473.00 | 6 910 503.00 | 9 977 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 092.00 | 364 092.00 | | 364 092.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 858.00 | 90 858.00 | | 90 858.00 |
DH Report à nouveau | -16 826 643.00 | -13 746 242.00 | | -16 826 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 336 148.00 | -3 080 400.00 | | -4 336 148.00 |
DL TOTAL (I) | -20 707 841.00 | -16 371 693.00 | | -20 707 841.00 |
DP Provisions pour risques | 137 375.00 | 7 560.00 | | 137 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 870.00 | 183 323.00 | | 148 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 244.00 | 190 883.00 | | 286 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 30 950.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 837 284.00 | 15 987 560.00 | | 16 837 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 043.00 | 1 513 140.00 | | 733 043.00 |
EA Autres dettes | 9 662 220.00 | 8 135 492.00 | | 9 662 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 252 547.00 | 25 667 143.00 | | 27 252 547.00 |
ED (V) | 79 551.00 | 509 998.00 | | 79 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 910 503.00 | 9 996 331.00 | | 6 910 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 037 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 037 098.00 | |
FN Production immobilisée | | | 339 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 432 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 850 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 687 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 870 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 890 455.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 597 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 051 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 201 578.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 331 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 310.00 | 4 845.00 | | 4 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 310.00 | 10 318.00 | | -4 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -129 917.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 857 836.00 | 7 608 261.00 | | 5 857 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 193 984.00 | 10 688 661.00 | | 10 193 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 336 148.00 | -3 080 400.00 | | -4 336 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 883.00 | 137 375.00 | 42 013.00 | 190 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 883.00 | 137 375.00 | 42 013.00 | 190 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 454.00 | |
UG ‐ Financières | | 137 375.00 | 7 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 837 284.00 | 16 837 284.00 | | 16 837 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733 044.00 | 733 044.00 | | 733 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 856.00 | 732 856.00 | | 732 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 309.00 | | 37 309.00 | 37 309.00 |
UX Autres créances clients | 463 631.00 | 463 631.00 | | 463 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VC Groupe et associés | 375 655.00 | 375 655.00 | | 375 655.00 |
VI Groupe et associés | 9 133 207.00 | 9 133 207.00 | | 9 133 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 796 527.00 | 796 527.00 | | 796 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783 260.00 | 783 260.00 | | 783 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586 289.00 | 586 289.00 | | 586 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 046 767.00 | 3 009 459.00 | 37 309.00 | 3 046 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 456 391.00 | 27 436 391.00 | 20 000.00 | 27 456 391.00 |