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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 622 198.00 | 931 723.00 | 690 474.00 | 1 622 198.00 |
040 Immobilisations financières | 57 773.00 | | 57 773.00 | 57 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 679 971.00 | 931 723.00 | 748 247.00 | 1 679 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 371 155.00 | 2 100.00 | 369 055.00 | 371 155.00 |
072 Créances – Autres | 84 649.00 | | 84 649.00 | 84 649.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 147 087.00 | | 147 087.00 | 147 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 608 322.00 | 2 100.00 | 606 222.00 | 608 322.00 |
110 Total général Actif | 2 288 294.00 | 933 823.00 | 1 354 470.00 | 2 288 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 201 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 661.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 121 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 367 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 694 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 192 302.00 | |
172 Autres dettes | | | 99 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 986 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 354 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267 047.00 | 205 057.00 | | 267 047.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 203 657.00 | 1 104 419.00 | | 1 203 657.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 544.00 | | |
230 Autres produits | 92 257.00 | 743.00 | | 92 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 562 962.00 | 1 310 764.00 | | 1 562 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 598.00 | 97 108.00 | | 108 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 449.00 | 41 218.00 | | 57 449.00 |
242 Autres charges externes. | 764 231.00 | 622 958.00 | | 764 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 073.00 | 4 244.00 | | 3 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 322 881.00 | 257 901.00 | | 322 881.00 |
252 Charges sociales | 67 084.00 | 58 837.00 | | 67 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 218 790.00 | 148 328.00 | | 218 790.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 542 161.00 | 1 230 651.00 | | 1 542 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 800.00 | 80 113.00 | | 20 800.00 |
280 Produits financiers | 1 094.00 | 1 678.00 | | 1 094.00 |
290 Produits exceptionnels | 68 075.00 | 5 558.00 | | 68 075.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55 355.00 | 8 334.00 | | 55 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 175.00 | 14 319.00 | | 4 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 661.00 | 57 675.00 | | 21 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 326 938.00 | | | 1 326 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 467 342.00 | | | 467 342.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 114 309.00 | | | 114 309.00 |