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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | 90 000.00 | 710 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 76 695.00 | 37 288.00 | 39 407.00 | 76 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 330.00 | 312 680.00 | 139 649.00 | 452 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 933.00 | 10 253.00 | 680.00 | 10 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 633.00 | | 19 633.00 | 19 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 308.00 | 451 939.00 | 909 369.00 | 1 361 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 566.00 | | 22 566.00 | 22 566.00 |
BT Marchandises | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 462.00 | | 18 462.00 | 18 462.00 |
BZ Autres créances | 28 868.00 | | 28 868.00 | 28 868.00 |
CF Disponibilités | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 672.00 | | 18 672.00 | 18 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 390.00 | | 98 390.00 | 98 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 698.00 | 451 939.00 | 1 007 760.00 | 1 459 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 172 226.00 | 202 621.00 | | 172 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 225.00 | -30 395.00 | | 21 225.00 |
DL TOTAL (I) | 248 450.00 | 227 226.00 | | 248 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 314.00 | 305 410.00 | | 202 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 191.00 | 365 191.00 | | 368 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 286.00 | 2 954.00 | | 4 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 315.00 | 48 864.00 | | 93 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 521.00 | 84 879.00 | | 86 521.00 |
EA Autres dettes | 4 683.00 | 5 461.00 | | 4 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 309.00 | 812 759.00 | | 759 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 760.00 | 1 039 984.00 | | 1 007 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227.00 | 809 805.00 | | 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 696.00 | 74 063.00 | | 2 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 927.00 | | 28 472.00 | 1 332 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 19 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91.00 | 1 361 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 718.00 | | | 801 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 485.00 | | 28 472.00 | 511 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 952.00 | 76 987.00 | | 284 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 234.00 | 76 987.00 | | 283 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 315.00 | 93 315.00 | | 93 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 889.00 | 44 889.00 | | 44 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 633.00 | | 19 633.00 | 19 633.00 |
UX Autres créances clients | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
VB T. V. A. | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 618.00 | 40 262.00 | 159 356.00 | 199 618.00 |
VI Groupe et associés | 368 191.00 | | 368 191.00 | 368 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 722.00 | | | 61 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
VP Divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 634.00 | 66 001.00 | 19 633.00 | 85 634.00 |
VW T.V.A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 023.00 | 227 476.00 | 527 547.00 | 755 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 294.00 | 19 503.00 | | 19 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 095.00 | 53 377.00 | | 52 095.00 |
ST Autres comptes | 113 506.00 | 104 308.00 | | 113 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 096.00 | 168 083.00 | | 167 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 548.00 | 2 418.00 | | 5 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 182.00 | 8 079.00 | | 8 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 476.00 | 27 582.00 | | 27 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 388.00 | 102 142.00 | | 97 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 640.00 | 69 497.00 | | 79 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 246.00 | 328 186.00 | | 338 246.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |