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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 148.00 | 70 997.00 | 8 151.00 | 79 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 490.00 | 74 997.00 | 19 493.00 | 94 490.00 |
BT Marchandises | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 647.00 | | 25 647.00 | 25 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 137.00 | 74 997.00 | 45 141.00 | 120 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | 8 363.00 | 13 160.00 | | 8 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 559.00 | -4 797.00 | | -8 559.00 |
DL TOTAL (I) | 5 783.00 | 14 342.00 | | 5 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 540.00 | 17 040.00 | | 7 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786.00 | 21 445.00 | | 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 671.00 | 18 646.00 | | 10 671.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | 690.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 358.00 | 57 821.00 | | 39 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 141.00 | 72 163.00 | | 45 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 358.00 | 57 821.00 | | 39 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 490.00 | | | 94 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 648.00 | | | 80 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 391.00 | 1 605.00 | | 73 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 891.00 | 1 605.00 | | 70 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UX Autres créances clients | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
VI Groupe et associés | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VW T.V.A. | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 358.00 | 39 358.00 | | 39 358.00 |