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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 477.00 | 4 790.00 | 6 687.00 | 11 477.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 693.00 | 31 744.00 | 8 949.00 | 40 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 260.00 | 158 642.00 | 64 617.00 | 223 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 821.00 | | 165 821.00 | 165 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 913.00 | 609 684.00 | 246 229.00 | 855 913.00 |
BN En cours de production de biens | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BT Marchandises | 939 820.00 | 39 872.00 | 899 948.00 | 939 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 832.00 | 6 197.00 | 526 635.00 | 532 832.00 |
BZ Autres créances | 589 147.00 | | 589 147.00 | 589 147.00 |
CF Disponibilités | 284 246.00 | | 284 246.00 | 284 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 010.00 | 46 069.00 | 2 307 940.00 | 2 354 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 924.00 | 655 753.00 | 2 554 170.00 | 3 209 924.00 |
CU Autres participations | 414 507.00 | 414 507.00 | | 414 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 200.00 | | | 264 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
DG Autres réserves | 70 788.00 | | | 70 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 607.00 | | | 113 607.00 |
DL TOTAL (I) | 456 006.00 | | | 456 006.00 |
DP Provisions pour risques | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 762.00 | | | 366 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 697.00 | | | 144 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 255.00 | | | 1 401 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 044.00 | | | 179 044.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 879.00 | | | 2 091 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 170.00 | | | 2 554 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 511.00 | | | 1 782 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 962 282.00 | | 5 962 282.00 | 5 962 282.00 |
FG Production vendue services | 582 179.00 | | 582 179.00 | 582 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 544 462.00 | | 6 544 462.00 | 6 544 462.00 |
FM Production stockée | | | 924.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 632 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 743 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 391 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 049.00 | |
GE Autres charges | | | 32 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 474 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69.00 | | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 121.00 | | | 36 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 633 958.00 | | | 6 633 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 520 350.00 | | | 6 520 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 607.00 | | | 113 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 360.00 | | 41 554.00 | 814 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 552.00 | | 41 401.00 | 222 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 328.00 | | 153.00 | 580 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 806.00 | 14 371.00 | | 180 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | 2 869.00 | | 1 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 885.00 | 11 502.00 | | 178 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 053.00 | | 14 769.00 | 21 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 053.00 | | 14 769.00 | 21 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 255.00 | 1 401 255.00 | | 1 401 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 045.00 | 179 045.00 | | 179 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 817.00 | 144 817.00 | | 144 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 821.00 | | 165 821.00 | 165 821.00 |
UX Autres créances clients | 532 832.00 | 532 832.00 | | 532 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 762.00 | 40 208.00 | 318 083.00 | 366 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 825.00 | | | 200 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 148.00 | 589 148.00 | | 589 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 841.00 | 1 129 020.00 | 165 821.00 | 1 294 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 879.00 | 1 765 325.00 | 318 083.00 | 2 091 879.00 |